| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
AH Fonds commercial | 338 122.00 | | 338 122.00 | 338 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 123.00 | 12 568.00 | 19 555.00 | 32 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 202.00 | 82 266.00 | 169 936.00 | 252 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 544.00 | | 38 544.00 | 38 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 287.00 | 96 131.00 | 566 157.00 | 662 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 387 594.00 | | 387 594.00 | 387 594.00 |
CF Disponibilités | 62 179.00 | | 62 179.00 | 62 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 151.00 | | 38 151.00 | 38 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 446.00 | | 494 446.00 | 494 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 734.00 | 96 131.00 | 1 060 603.00 | 1 156 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 475.00 | | | 140 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 388.00 | 140 475.00 | | 152 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | 9 000.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 301 862.00 | 150 475.00 | | 301 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 980.00 | 326 050.00 | | 272 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 534.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 429.00 | 279 624.00 | | 331 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 252.00 | 163 276.00 | | 148 252.00 |
EA Autres dettes | 6 079.00 | 1 768.00 | | 6 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 741.00 | 771 251.00 | | 758 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 603.00 | 921 726.00 | | 1 060 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 842 106.00 | 52 809.00 | 1 894 915.00 | 1 842 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 106.00 | 52 809.00 | 1 894 915.00 | 1 842 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 943.00 | |
GE Autres charges | | | 58 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 794.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 2 090.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 2 090.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 885.00 | -1 090.00 | | 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 285.00 | 40 158.00 | | 53 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 993.00 | 2 066 790.00 | | 1 900 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 606.00 | 1 926 315.00 | | 1 748 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 388.00 | 140 475.00 | | 152 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 898.00 | | 8 409.00 | 653 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 38 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 662 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 122.00 | | 1 297.00 | 338 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 212.00 | | 7 112.00 | 277 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 564.00 | | | 38 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 188.00 | 47 943.00 | | 48 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 297.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 188.00 | 46 646.00 | | 48 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 429.00 | 331 429.00 | | 331 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 308.00 | 52 308.00 | | 52 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 936.00 | 35 936.00 | | 35 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 544.00 | | | 38 544.00 |
VB T. V. A. | 77 916.00 | | | 77 916.00 |
VC Groupe et associés | 156 949.00 | | | 156 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 980.00 | 54 548.00 | 218 433.00 | 272 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 070.00 | | | 53 070.00 |
VP Divers | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 405.00 | | | 132 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 151.00 | | | 38 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 290.00 | 425 745.00 | 38 544.00 | 464 290.00 |
VW T.V.A. | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 741.00 | 540 308.00 | 218 433.00 | 758 741.00 |