| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
AH Fonds commercial | 338 122.00 | | 338 122.00 | 338 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 345.00 | 38 590.00 | 4 755.00 | 43 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 078.00 | 259 707.00 | 65 371.00 | 325 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 141.00 | 299 594.00 | 449 547.00 | 749 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 628.00 | 31 628.00 | | 31 628.00 |
BZ Autres créances | 487 319.00 | | 487 319.00 | 487 319.00 |
CF Disponibilités | 141 977.00 | | 141 977.00 | 141 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 349.00 | | 35 349.00 | 35 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 739.00 | | 671 739.00 | 671 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 880.00 | 299 594.00 | 1 121 286.00 | 1 420 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 551 789.00 | 429 325.00 | | 551 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 017.00 | 122 464.00 | | 84 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | 5 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 640 906.00 | 557 889.00 | | 640 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 505.00 | 104 738.00 | | 45 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 611.00 | 21 672.00 | | 32 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 735.00 | 270 544.00 | | 254 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 529.00 | 151 056.00 | | 147 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 380.00 | 548 010.00 | | 480 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 286.00 | 1 105 899.00 | | 1 121 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 505.00 | 448 291.00 | | 502 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 168.00 | | 896 168.00 | 896 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 168.00 | | 896 168.00 | 896 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | -31 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 623.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 478.00 | 33 544.00 | | 18 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 930.00 | 25 409.00 | | 16 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 930.00 | 26 409.00 | | 17 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 312.00 | 20 851.00 | | 20 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 312.00 | 20 851.00 | | 20 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 381.00 | 5 558.00 | | -2 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 611.00 | 46 496.00 | | 32 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 187.00 | 1 663 838.00 | | 1 024 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 171.00 | 1 541 374.00 | | 940 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 017.00 | 122 464.00 | | 84 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 540.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 394.00 | | | 748 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -747.00 | | 41 300.00 | -747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -747.00 | | 749 141.00 | -747.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 419.00 | | | 339 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 423.00 | | | 368 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 553.00 | | | 40 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 091.00 | 38 502.00 | | 261 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 794.00 | 38 502.00 | | 259 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 628.00 | | 31 628.00 | 31 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 628.00 | | 31 628.00 | 31 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 628.00 | | 31 628.00 | 31 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 735.00 | 254 735.00 | | 254 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 716.00 | 54 716.00 | | 54 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 628.00 | 31 628.00 | | 31 628.00 |
VB T. V. A. | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
VC Groupe et associés | 433 138.00 | 433 138.00 | | 433 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 505.00 | 45 505.00 | | 45 505.00 |
VI Groupe et associés | 32 611.00 | 32 611.00 | | 32 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 628.00 | | | 57 628.00 |
VP Divers | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 237.00 | 44 237.00 | | 44 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 349.00 | 35 349.00 | | 35 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 968.00 | 522 669.00 | 41 300.00 | 563 968.00 |
VW T.V.A. | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 380.00 | 480 380.00 | | 480 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 203.00 | 6 187.00 | | 7 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 982.00 | 24 480.00 | | 16 982.00 |
ST Autres comptes | 52 245.00 | 85 209.00 | | 52 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 177.00 | 230 017.00 | | 220 177.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 2 187.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 60 000.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 387.00 | 43 542.00 | | 24 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 602.00 | 7 819.00 | | 7 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 805.00 | 14 006.00 | | 14 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 400.00 | 167 160.00 | | 90 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 102.00 | 104 244.00 | | 70 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 791.00 | 383 248.00 | | 313 791.00 |