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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 1 800.00 | 600.00 | 2 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 411 145.00 | | 411 145.00 | 411 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 545.00 | 1 800.00 | 415 745.00 | 417 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BZ Autres créances | 1 136 574.00 | | 1 136 574.00 | 1 136 574.00 |
CF Disponibilités | 32 875.00 | | 32 875.00 | 32 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 950.00 | | 1 227 950.00 | 1 227 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 495.00 | 1 800.00 | 1 643 695.00 | 1 645 495.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 692 624.00 | | | 1 692 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 783.00 | | | -107 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 211.00 | | | 1 600 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 484.00 | | | 43 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 695.00 | | | 1 643 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 484.00 | | | 43 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 250.00 | | 80 250.00 | 80 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 250.00 | | 80 250.00 | 80 250.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 869.00 | | | 133 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 652.00 | | | 241 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 783.00 | | | -107 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 417 545.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 415 145.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 800.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 411 145.00 | | | 411 145.00 |
UX Autres créances clients | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
VB T. V. A. | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VI Groupe et associés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127 621.00 | | | 1 127 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 220.00 | 1 195 074.00 | 411 145.00 | 1 606 220.00 |
VW T.V.A. | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 484.00 | 43 484.00 | | 43 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 692.00 | | | 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 091.00 | | | 154 091.00 |
ST Autres comptes | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 672.00 | | | 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 141.00 | | | 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 833.00 | | | 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 788.00 | | | 30 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 703.00 | | | 156 703.00 |