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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 350 396.00 | | 350 396.00 | 350 396.00 |
CF Disponibilités | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 504.00 | | 352 504.00 | 352 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 504.00 | | 352 504.00 | 352 504.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 778 283.00 | 778 283.00 | | 778 283.00 |
DH Report à nouveau | -497 421.00 | -104 332.00 | | -497 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 448.00 | -393 089.00 | | 35 448.00 |
DL TOTAL (I) | 331 680.00 | 296 232.00 | | 331 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 91.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 506.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 780.00 | 7 000.00 | | 8 780.00 |
EA Autres dettes | 12 044.00 | 6 806.00 | | 12 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 824.00 | 55 403.00 | | 20 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 504.00 | 351 635.00 | | 352 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 506.00 | | | 41 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 506.00 | | | 41 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 392 885.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 392 885.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 506.00 | -392 885.00 | | 37 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 082.00 | 8 508.00 | | 49 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 635.00 | 401 597.00 | | 13 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 448.00 | -393 089.00 | | 35 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VC Groupe et associés | 350 396.00 | 350 396.00 | | 350 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 396.00 | 350 396.00 | | 350 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |