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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 400.00 | 2 400.00 | 4 000.00 | 6 400.00 |
BZ Autres créances | 727 417.00 | | 727 417.00 | 727 417.00 |
CF Disponibilités | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 471.00 | | 730 471.00 | 730 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 871.00 | 2 400.00 | 734 471.00 | 736 871.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 778 283.00 | | | 778 283.00 |
DH Report à nouveau | -111 810.00 | | | -111 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
DL TOTAL (I) | 689 321.00 | | | 689 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
EA Autres dettes | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 471.00 | | | 734 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VC Groupe et associés | 338 855.00 | 338 855.00 | | 338 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 562.00 | 388 562.00 | | 388 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 417.00 | 727 417.00 | | 727 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 150.00 | 20 406.00 | 24 744.00 | 45 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
ST Autres comptes | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 717.00 | | | 8 717.00 |