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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 400.00 | 2 400.00 | 4 000.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 000.00 | 20 625.00 | 60 375.00 | 81 000.00 |
BZ Autres créances | 1 558 898.00 | | 1 558 898.00 | 1 558 898.00 |
CF Disponibilités | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 898.00 | 20 625.00 | 1 619 273.00 | 1 639 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 298.00 | 23 025.00 | 1 623 273.00 | 1 646 298.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 692 624.00 | | | 1 692 624.00 |
DH Report à nouveau | -107 793.00 | | | -107 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 905.00 | | | -18 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 302.00 | | | 1 581 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 711.00 | | | 21 711.00 |
EA Autres dettes | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 970.00 | | | 41 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 273.00 | | | 1 623 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 970.00 | | | 41 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 350.00 | | 71 250.00 | 71 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 350.00 | | 71 250.00 | 71 350.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 625.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 145.00 | | | -11 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 739.00 | | | 102 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 048.00 | | | 121 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 508.00 | | | -18 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 545.00 | | 12 334.00 | 417 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 423 480.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 480.00 | 6 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 145.00 | | 12 334.00 | 415 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800.00 | 600.00 | | 1 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 600.00 | | 1 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 625.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 396.00 | 7 395.00 | | 7 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806.00 | 10 636.00 | | 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
VB T. V. A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 40 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153 074.00 | 1 153 074.00 | | 1 153 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 995.00 | 1 593 393.00 | 49 500.00 | 1 659 995.00 |
VW T.V.A. | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 970.00 | 41 970.00 | | 41 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 714.00 | | | 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
ST Autres comptes | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 576.00 | | | 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 152.00 | | | 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 866.00 | | | 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 099.00 | | | 12 099.00 |