| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AP Constructions | | | 2.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 400.00 | 2 400.00 | 4 000.00 | 6 400.00 |
BZ Autres créances | 823 333.00 | | 823 333.00 | 823 333.00 |
CF Disponibilités | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 458.00 | | 823 458.00 | 823 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 858.00 | 2 401.00 | 827 458.00 | 829 858.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 878 283.00 | | | 878 283.00 |
DH Report à nouveau | -112 161.00 | | | -112 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351.00 | | | 351.00 |
DL TOTAL (I) | 781 843.00 | | | 781 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
EA Autres dettes | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 615.00 | | | 45 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 458.00 | | | 827 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 344.00 | |
GE Autres charges | | | 41 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 951.00 | | | 51 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351.00 | | | 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VB T. V. A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VC Groupe et associés | 433 874.00 | 433 874.00 | | 433 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 813.00 | 383 813.00 | | 383 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 333.00 | 823 333.00 | | 823 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 615.00 | 20 871.00 | 24 744.00 | 45 615.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
ST Autres comptes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 344.00 | | | 10 344.00 |