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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 950.00 | 927.00 | 6 023.00 | 6 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 500.00 | 67.00 | 25 433.00 | 25 500.00 |
AH Fonds commercial | 139 326.00 | 2 577.00 | 136 749.00 | 139 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 525.00 | 15 453.00 | 163 072.00 | 178 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 324.00 | 10 284.00 | 126 040.00 | 136 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 954.00 | 29 308.00 | 472 646.00 | 501 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 502.00 | | 18 502.00 | 18 502.00 |
BZ Autres créances | 82 276.00 | | 82 276.00 | 82 276.00 |
CF Disponibilités | 120 905.00 | | 120 905.00 | 120 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 067.00 | | 259 067.00 | 259 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 819.00 | 29 308.00 | 739 511.00 | 768 819.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 972.00 | | | 83 972.00 |
DL TOTAL (I) | 223 972.00 | | | 223 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 853.00 | | | 309 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 209.00 | | | 55 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 310.00 | | | 39 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 320.00 | | | 109 320.00 |
EA Autres dettes | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 539.00 | | | 515 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 511.00 | | | 739 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 062.00 | | | 257 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 360.00 | | 835 360.00 | 835 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 360.00 | | 835 360.00 | 835 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 307.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 603.00 | | | 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 790.00 | | | -1 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 763.00 | | | 21 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 295.00 | | | 852 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 323.00 | | | 768 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 972.00 | | | 83 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 501 954.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 950.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 182.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 996.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 309.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 927.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 644.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 505.00 | 32 505.00 | | 32 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 640.00 | 47 640.00 | | 47 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VB T. V. A. | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
VC Groupe et associés | 209.00 | | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 853.00 | 51 372.00 | 258 481.00 | 309 853.00 |
VI Groupe et associés | 55 209.00 | 55 209.00 | | 55 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 147.00 | | | 27 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 713.00 | 114 713.00 | | 114 713.00 |
VW T.V.A. | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 542.00 | 257 061.00 | 258 481.00 | 515 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 720.00 | | | 59 720.00 |
ST Autres comptes | 72 429.00 | | | 72 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 167.00 | | | 35 167.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 316.00 | | | 87 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 453.00 | | | 49 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 975.00 | | | 177 975.00 |