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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 276.00 | 19 271.00 | 7 005.00 | 26 276.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 500.00 | 367.00 | 25 133.00 | 25 500.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 734.00 | 92 503.00 | 100 231.00 | 192 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 770.00 | 69 902.00 | 104 869.00 | 174 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 877.00 | 182 042.00 | 406 835.00 | 588 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BZ Autres créances | 166 102.00 | | 166 102.00 | 166 102.00 |
CF Disponibilités | 148 610.00 | | 148 610.00 | 148 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 354.00 | | 331 354.00 | 331 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 028.00 | 182 042.00 | 745 986.00 | 928 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 596.00 | | | 596.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 22 288.00 | 70 598.00 | | 22 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 080.00 | 56 553.00 | | 173 080.00 |
DL TOTAL (I) | 349 368.00 | 281 151.00 | | 349 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 473.00 | 214 026.00 | | 164 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 481.00 | 13 485.00 | | 41 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 003.00 | 75 884.00 | | 85 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 660.00 | 69 631.00 | | 105 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 618.00 | 373 026.00 | | 396 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 986.00 | 654 177.00 | | 745 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 825.00 | 207 452.00 | | 282 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 569 012.00 | | 1 569 012.00 | 1 569 012.00 |
FG Production vendue services | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 819.00 | | 1 569 819.00 | 1 569 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 157.00 | 11 182.00 | | 13 157.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 738.00 | 881.00 | | 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 231.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 213.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 556.00 | 7 471.00 | | 53 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 951.00 | 1 344 181.00 | | 1 584 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 871.00 | 1 287 628.00 | | 1 411 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 080.00 | 56 553.00 | | 173 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 875.00 | | 15 002.00 | 573 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 276.00 | | | 26 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 500.00 | | | 145 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 502.00 | | 15 002.00 | 352 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 596.00 | | | 49 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 139.00 | 53 903.00 | | 128 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 015.00 | 5 256.00 | | 14 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | 100.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 858.00 | 48 547.00 | | 113 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 003.00 | 85 003.00 | | 85 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 490.00 | 31 490.00 | | 31 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 919.00 | 28 919.00 | | 28 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UX Autres créances clients | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VB T. V. A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VC Groupe et associés | 69 698.00 | 69 698.00 | | 69 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 473.00 | 50 680.00 | 113 793.00 | 164 473.00 |
VI Groupe et associés | 41 481.00 | 41 481.00 | | 41 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 275.00 | | | 55 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 828.00 | | | 104 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 453.00 | 91 453.00 | | 91 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 730.00 | 169 730.00 | | 169 730.00 |
VW T.V.A. | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 618.00 | 282 825.00 | 113 793.00 | 396 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 076.00 | 8 115.00 | | 13 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 506.00 | 22 330.00 | | 20 506.00 |
ST Autres comptes | 167 226.00 | 149 989.00 | | 167 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 490.00 | 46 356.00 | | 48 490.00 |
YT Sous‐traitance | 97 214.00 | 94 441.00 | | 97 214.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 101 999.00 | 85 877.00 | | 101 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 513.00 | 2 633.00 | | 2 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 589.00 | 10 748.00 | | 15 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 787.00 | 136 023.00 | | 159 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 969.00 | 93 046.00 | | 105 969.00 |
ZE Dividendes | 56 553.00 | | | 56 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 435.00 | 398 994.00 | | 435 435.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |