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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 276.00 | 14 015.00 | 12 261.00 | 26 276.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 500.00 | 267.00 | 25 233.00 | 25 500.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 521.00 | 66 249.00 | 117 272.00 | 183 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 982.00 | 47 609.00 | 121 373.00 | 168 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 875.00 | 128 139.00 | 445 736.00 | 573 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BZ Autres créances | 110 749.00 | | 110 749.00 | 110 749.00 |
CF Disponibilités | 73 636.00 | | 73 636.00 | 73 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 200 644.00 | | 200 644.00 | 200 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 316.00 | 128 139.00 | 654 177.00 | 782 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 596.00 | | | 596.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 70 598.00 | 69 970.00 | | 70 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 553.00 | 22 628.00 | | 56 553.00 |
DL TOTAL (I) | 281 151.00 | 246 598.00 | | 281 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 026.00 | 268 121.00 | | 214 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 485.00 | 22 303.00 | | 13 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 884.00 | 49 975.00 | | 75 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 631.00 | 59 925.00 | | 69 631.00 |
EA Autres dettes | | 10 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 026.00 | 410 325.00 | | 373 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 177.00 | 656 922.00 | | 654 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 452.00 | 196 298.00 | | 207 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 249.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 248.00 | | 6 627.00 | 567 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 276.00 | | | 26 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 500.00 | | | 145 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 876.00 | | 6 627.00 | 345 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 596.00 | | | 49 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 918.00 | 50 221.00 | | 77 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 759.00 | 5 256.00 | | 8 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | 100.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 993.00 | 44 865.00 | | 68 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 884.00 | 75 884.00 | | 75 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 541.00 | 31 541.00 | | 31 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 604.00 | 31 604.00 | | 31 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UX Autres créances clients | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
VC Groupe et associés | 69 907.00 | | | 69 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 026.00 | 48 452.00 | 165 574.00 | 214 026.00 |
VI Groupe et associés | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 275.00 | | | 55 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 727.00 | | | 103 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 851.00 | 116 851.00 | | 116 851.00 |
VW T.V.A. | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 026.00 | 207 452.00 | 165 574.00 | 373 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 115.00 | 7 195.00 | | 8 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 330.00 | 17 298.00 | | 22 330.00 |
ST Autres comptes | 149 989.00 | 150 916.00 | | 149 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 356.00 | 38 760.00 | | 46 356.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 21.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 94 441.00 | 28 551.00 | | 94 441.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 85 877.00 | 75 950.00 | | 85 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 633.00 | 2 699.00 | | 2 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 748.00 | 9 894.00 | | 10 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 023.00 | 124 320.00 | | 136 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 046.00 | 80 312.00 | | 93 046.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 994.00 | 311 474.00 | | 398 994.00 |