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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 950.00 | 2 317.00 | 4 633.00 | 6 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 500.00 | 167.00 | 25 333.00 | 25 500.00 |
AH Fonds commercial | 139 326.00 | 6 442.00 | 132 884.00 | 139 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 862.00 | 40 645.00 | 142 217.00 | 182 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 014.00 | 28 348.00 | 134 666.00 | 163 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 248.00 | 77 919.00 | 489 329.00 | 567 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
BZ Autres créances | 124 075.00 | | 124 075.00 | 124 075.00 |
CF Disponibilités | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 794.00 | | 159 794.00 | 159 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 840.00 | 77 919.00 | 656 921.00 | 734 840.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 69 970.00 | | | 69 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 626.00 | | | 22 626.00 |
DL TOTAL (I) | 246 596.00 | | | 246 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 121.00 | | | 268 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 975.00 | | | 49 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 925.00 | | | 59 925.00 |
EA Autres dettes | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 325.00 | | | 410 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 921.00 | | | 656 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 298.00 | | | 196 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 197 867.00 | | 1 197 867.00 | 1 197 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 867.00 | | 1 197 867.00 | 1 197 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 611.00 | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 844.00 | | | 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 859.00 | | | 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 891.00 | | | 1 217 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 265.00 | | | 1 195 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 626.00 | | | 22 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 954.00 | | 80 227.00 | 501 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 49 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 333.00 | 1 600.00 | 567 248.00 | 13 333.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 333.00 | | 345 876.00 | 13 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 826.00 | | | 164 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 182.00 | | 31 027.00 | 328 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 996.00 | | 49 200.00 | 1 996.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 309.00 | 48 609.00 | | 29 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 927.00 | 1 390.00 | | 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 644.00 | 3 965.00 | | 2 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 738.00 | 43 254.00 | | 25 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 975.00 | 49 975.00 | | 49 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 793.00 | 28 793.00 | | 28 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UX Autres créances clients | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
VB T. V. A. | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
VC Groupe et associés | 68 768.00 | | | 68 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 872.00 | 48 846.00 | 205 075.00 | 262 872.00 |
VI Groupe et associés | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 375.00 | | | 47 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 952.00 | | | 30 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 761.00 | 146 761.00 | | 146 761.00 |
VW T.V.A. | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 324.00 | 196 298.00 | 205 075.00 | 410 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 213.00 | | | 95 213.00 |
ST Autres comptes | 120 038.00 | | | 120 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 573.00 | | | 39 573.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 43 621.00 | | | 43 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 240 320.00 | | | 1 240 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 312.00 | | | 80 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 445.00 | | | 298 445.00 |