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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 276.00 | 24 527.00 | 1 749.00 | 26 276.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 500.00 | 467.00 | 25 033.00 | 25 500.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 699.00 | 119 480.00 | 75 219.00 | 194 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 126.00 | 90 084.00 | 87 042.00 | 177 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 197.00 | 234 557.00 | 358 640.00 | 593 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 553.00 | | 12 553.00 | 12 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BZ Autres créances | 105 179.00 | | 105 179.00 | 105 179.00 |
CF Disponibilités | 41 612.00 | | 41 612.00 | 41 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 412.00 | | 160 412.00 | 160 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 406.00 | 234 557.00 | 526 849.00 | 761 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 596.00 | | | 596.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 872.00 | 173 080.00 | | 70 872.00 |
DL TOTAL (I) | 247 160.00 | 349 368.00 | | 247 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 793.00 | 164 473.00 | | 113 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 527.00 | 41 481.00 | | 32 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 350.00 | 85 003.00 | | 77 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 740.00 | 105 660.00 | | 54 740.00 |
EA Autres dettes | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 688.00 | 396 618.00 | | 279 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 849.00 | 745 986.00 | | 526 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 727.00 | 282 825.00 | | 217 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 877.00 | | 4 320.00 | 588 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 276.00 | | | 26 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 500.00 | | | 145 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 505.00 | | 4 320.00 | 367 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 596.00 | | | 49 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 042.00 | 52 515.00 | | 182 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 271.00 | 5 256.00 | | 19 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367.00 | 100.00 | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 404.00 | 47 159.00 | | 162 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 350.00 | 77 350.00 | | 77 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UX Autres créances clients | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VC Groupe et associés | 69 698.00 | 69 698.00 | | 69 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 793.00 | 51 832.00 | 61 961.00 | 113 793.00 |
VI Groupe et associés | 32 527.00 | 32 527.00 | | 32 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 275.00 | | | 55 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 955.00 | | | 105 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 843.00 | 106 843.00 | | 106 843.00 |
VW T.V.A. | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 688.00 | 217 727.00 | 61 961.00 | 279 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 755.00 | 13 076.00 | | 9 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 504.00 | 20 506.00 | | 19 504.00 |
ST Autres comptes | 179 682.00 | 167 226.00 | | 179 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 628.00 | 48 490.00 | | 47 628.00 |
YT Sous‐traitance | 98 573.00 | 97 214.00 | | 98 573.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 88 619.00 | 101 999.00 | | 88 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 268.00 | 15 589.00 | | 12 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 285.00 | 159 787.00 | | 157 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 946.00 | 105 969.00 | | 96 946.00 |
ZE Dividendes | 173 080.00 | | | 173 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 006.00 | 435 435.00 | | 434 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |