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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 061 480.00 | | 10 061 480.00 | 10 061 480.00 |
BZ Autres créances | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CF Disponibilités | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 078 861.00 | | 10 078 861.00 | 10 078 861.00 |
CU Autres participations | 10 054 980.00 | | 10 054 980.00 | 10 054 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 577.00 | | | -68 577.00 |
DK Provisions réglementées | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
DL TOTAL (I) | -52 983.00 | | | -52 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 007 405.00 | | | 10 007 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 131 845.00 | | | 10 131 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 078 861.00 | | | 10 078 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 845.00 | | | 131 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 593.00 | | | -5 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 577.00 | | | 68 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 577.00 | | | -68 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 007 405.00 | 7 405.00 | 2 462 104.00 | 10 007 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764.00 | 1 764.00 | | 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 131 846.00 | 131 846.00 | 2 462 104.00 | 10 131 846.00 |