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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 061 480.00 | | 12 061 480.00 | 12 061 480.00 |
BZ Autres créances | 801 721.00 | | 801 721.00 | 801 721.00 |
CF Disponibilités | 20 454.00 | | 20 454.00 | 20 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 175.00 | | 822 175.00 | 822 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 883 656.00 | | 12 883 656.00 | 12 883 656.00 |
CU Autres participations | 12 061 480.00 | | 12 061 480.00 | 12 061 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 755.00 | | | 175 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 638.00 | | | 458 638.00 |
DK Provisions réglementées | 30 491.00 | | | 30 491.00 |
DL TOTAL (I) | 675 885.00 | | | 675 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 616 471.00 | | | 9 616 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 670.00 | | | 563 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 445.00 | | | 27 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184.00 | | | 184.00 |
EA Autres dettes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 207 771.00 | | | 12 207 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 883 656.00 | | | 12 883 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 300 427.00 | | | 3 300 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 571 706.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 448.00 | | | -12 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 870.00 | | | -44 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 508.00 | | | 577 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 869.00 | | | 118 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 638.00 | | | 458 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 061 481.00 | | | 12 061 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 061 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 061 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 061 481.00 | | | 12 061 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 042.00 | 12 449.00 | | 18 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 042.00 | 12 449.00 | | 18 042.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 563 670.00 | 2 563 671.00 | | 2 563 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 616 471.00 | 709 127.00 | 2 896 530.00 | 9 616 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 970.00 | | | 336 970.00 |
VP Divers | 801 721.00 | | | 801 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 721.00 | 801 721.00 | | 801 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 207 772.00 | 3 300 428.00 | 2 896 530.00 | 12 207 772.00 |