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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 061 480.00 | | 12 061 480.00 | 12 061 480.00 |
BZ Autres créances | 45 139.00 | | 45 139.00 | 45 139.00 |
CF Disponibilités | 87 572.00 | | 87 572.00 | 87 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 712.00 | | 132 712.00 | 132 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 194 193.00 | | 12 194 193.00 | 12 194 193.00 |
CU Autres participations | 12 061 480.00 | | 12 061 480.00 | 12 061 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 836 066.00 | | | 836 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 692 137.00 | | | 1 692 137.00 |
DK Provisions réglementées | 62 244.00 | | | 62 244.00 |
DL TOTAL (I) | 2 601 448.00 | | | 2 601 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 821 773.00 | | | 8 821 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 553.00 | | | 728 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 592 745.00 | | | 9 592 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 194 193.00 | | | 12 194 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 157.00 | | | 1 639 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 778 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 779 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 681 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 667 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 642.00 | | | -24 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 932.00 | | | 1 779 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 794.00 | | | 87 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 692 137.00 | | | 1 692 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 061 481.00 | | | 12 061 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 061 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 061 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 061 481.00 | | | 12 061 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 62 245.00 | | | 62 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 728 553.00 | 728 553.00 | | 728 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 821 774.00 | 868 186.00 | 3 544 741.00 | 8 821 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 901.00 | | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 140.00 | 45 140.00 | | 45 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 140.00 | 45 140.00 | | 45 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 592 745.00 | 1 639 157.00 | 3 544 741.00 | 9 592 745.00 |