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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 061 480.00 | | 12 061 480.00 | 12 061 480.00 |
BZ Autres créances | 129 690.00 | | 129 690.00 | 129 690.00 |
CF Disponibilités | 86 950.00 | | 86 950.00 | 86 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 640.00 | | 216 640.00 | 216 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 278 121.00 | | 12 278 121.00 | 12 278 121.00 |
CU Autres participations | 12 061 480.00 | | 12 061 480.00 | 12 061 480.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 253 733.00 | | | 1 253 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 667.00 | | | -107 667.00 |
DK Provisions réglementées | 62 244.00 | | | 62 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 310.00 | | | 1 219 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 745 494.00 | | | 9 745 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142 876.00 | | | 1 142 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 714.00 | | | 158 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 058 810.00 | | | 11 058 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 278 121.00 | | | 12 278 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 199 217.00 | | | 2 199 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 720.00 | | | -18 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 872.00 | | | -41 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 847.00 | | | 107 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 667.00 | | | -107 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 061 481.00 | | | 12 061 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 061 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 061 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 061 481.00 | | | 12 061 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 389.00 | 6 855.00 | | 55 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 389.00 | 6 855.00 | | 55 389.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 745 495.00 | 885 902.00 | 3 519 391.00 | 9 745 495.00 |
VI Groupe et associés | 1 169 077.00 | 1 169 077.00 | | 1 169 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 413.00 | | | 368 413.00 |
VP Divers | 129 690.00 | 129 690.00 | | 129 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 514.00 | 132 514.00 | | 132 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 690.00 | 129 690.00 | | 129 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 058 810.00 | 2 199 217.00 | 3 519 391.00 | 11 058 810.00 |