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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 061 480.00 | | 12 061 480.00 | 12 061 480.00 |
BZ Autres créances | 366 537.00 | | 366 537.00 | 366 537.00 |
CF Disponibilités | 144 897.00 | | 144 897.00 | 144 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 434.00 | | 511 434.00 | 511 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 572 915.00 | | 12 572 915.00 | 12 572 915.00 |
CU Autres participations | 12 061 480.00 | | 12 061 480.00 | 12 061 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 024 798.00 | | | 1 024 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 935.00 | | | 428 935.00 |
DK Provisions réglementées | 55 389.00 | | | 55 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 122.00 | | | 1 520 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 099 166.00 | | | 10 099 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 106.00 | | | 876 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 512.00 | | | 61 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 052 792.00 | | | 11 052 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 572 915.00 | | | 12 572 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 877 993.00 | | | 1 877 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 545 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 491.00 | | | -17 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 639.00 | | | -37 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 714.00 | | | 556 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 779.00 | | | 127 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 935.00 | | | 428 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 061 481.00 | | | 12 061 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 061 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 061 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 061 481.00 | | | 12 061 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 940.00 | 12 449.00 | | 42 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 940.00 | 12 449.00 | | 42 940.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 099 166.00 | 924 367.00 | 3 502 128.00 | 10 099 166.00 |
VI Groupe et associés | 937 439.00 | 937 439.00 | | 937 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 537.00 | 366 537.00 | 10 099 166.00 | 366 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | | | 924 367.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 537.00 | 366 537.00 | | 366 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 052 793.00 | 1 877 994.00 | 3 502 128.00 | 11 052 793.00 |