| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 084.00 | 57 084.00 | | 57 084.00 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AN Terrains | 94 415.00 | | 94 415.00 | 94 415.00 |
AP Constructions | 5 735 277.00 | 2 683 452.00 | 3 051 826.00 | 5 735 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 001 886.00 | 1 579 951.00 | 1 421 935.00 | 3 001 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 322 597.00 | 2 055 514.00 | 267 082.00 | 2 322 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 328.00 | | 41 328.00 | 41 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 141.00 | | 43 141.00 | 43 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 521 591.00 | 6 376 001.00 | 5 145 590.00 | 11 521 591.00 |
BT Marchandises | 1 433 808.00 | | 1 433 808.00 | 1 433 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 708 133.00 | 1 657 418.00 | 4 050 715.00 | 5 708 133.00 |
BZ Autres créances | 1 097 536.00 | | 1 097 536.00 | 1 097 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 074 276.00 | | 2 074 276.00 | 2 074 276.00 |
CF Disponibilités | 1 160 127.00 | | 1 160 127.00 | 1 160 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 489 188.00 | 1 657 418.00 | 9 831 770.00 | 11 489 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 010 779.00 | 8 033 419.00 | 14 977 361.00 | 23 010 779.00 |
CU Autres participations | 120 673.00 | | 120 673.00 | 120 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 811 398.00 | | | 5 811 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 258.00 | | | 359 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 069 549.00 | | | 1 069 549.00 |
DK Provisions réglementées | 545 008.00 | | | 545 008.00 |
DL TOTAL (I) | 7 953 514.00 | | | 7 953 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 146 934.00 | | | 5 146 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 675.00 | | | 114 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 688.00 | | | 790 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 564.00 | | | 776 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 063.00 | | | 82 063.00 |
EA Autres dettes | 112 922.00 | | | 112 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 023 847.00 | | | 7 023 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 977 361.00 | | | 14 977 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 369 155.00 | | | 5 369 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 099 106.00 | | | 3 099 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 305 175.00 | 5 290 525.00 | 17 595 700.00 | 12 305 175.00 |
FG Production vendue services | 430 144.00 | | 430 144.00 | 430 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 735 319.00 | 5 290 525.00 | 18 025 844.00 | 12 735 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 203 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 797 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 404 844.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 753 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 253.00 | | | 31 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 356.00 | | | 44 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 651.00 | | | 95 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 212.00 | | | 115 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 857.00 | | | -70 857.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 953.00 | | | 69 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 567.00 | | | 143 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 490 035.00 | | | 18 490 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 130 777.00 | | | 18 130 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 258.00 | | | 359 258.00 |