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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 064.00 | 62 064.00 | | 62 064.00 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AN Terrains | 94 415.00 | | 94 415.00 | 94 415.00 |
AP Constructions | 6 120 218.00 | 3 676 543.00 | 2 443 674.00 | 6 120 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 185 990.00 | 2 253 785.00 | 932 205.00 | 3 185 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 257 861.00 | 2 181 869.00 | 75 992.00 | 2 257 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 257.00 | | 22 257.00 | 22 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 018 472.00 | 8 174 262.00 | 3 844 211.00 | 12 018 472.00 |
BT Marchandises | 1 650 257.00 | 1 087.00 | 1 649 170.00 | 1 650 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 680 528.00 | 1 168 355.00 | 3 512 173.00 | 4 680 528.00 |
BZ Autres créances | 408 806.00 | | 408 806.00 | 408 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 943 200.00 | | 943 200.00 | 943 200.00 |
CF Disponibilités | 1 084 822.00 | | 1 084 822.00 | 1 084 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 767 612.00 | 1 169 442.00 | 7 598 170.00 | 8 767 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 786 085.00 | 9 343 703.00 | 11 442 381.00 | 20 786 085.00 |
CU Autres participations | 166 808.00 | | 166 808.00 | 166 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 029.00 | 106 029.00 | | 106 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 527 623.00 | 4 599 104.00 | | 4 527 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 494.00 | 528 519.00 | | 550 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 858 142.00 | 959 258.00 | | 858 142.00 |
DK Provisions réglementées | 261 928.00 | 247 372.00 | | 261 928.00 |
DL TOTAL (I) | 6 319 516.00 | 6 455 582.00 | | 6 319 516.00 |
DP Provisions pour risques | 31 076.00 | 31 076.00 | | 31 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 854.00 | 46 854.00 | | 46 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 914 299.00 | 2 899 673.00 | | 2 914 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 934.00 | 966 484.00 | | 463 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 715.00 | 798 907.00 | | 816 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 832.00 | 868 034.00 | | 760 832.00 |
EA Autres dettes | 120 231.00 | 139 742.00 | | 120 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 076 011.00 | 5 672 840.00 | | 5 076 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 442 381.00 | 12 175 276.00 | | 11 442 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 424 076.00 | 6 710 780.00 | 19 134 856.00 | 12 424 076.00 |
FG Production vendue services | 596 023.00 | | 596 023.00 | 596 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 020 099.00 | 6 710 780.00 | 19 730 879.00 | 13 020 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 012 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 245 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -437 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 472 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62 256.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 714.00 | 95 210.00 | | 189 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 130.00 | 157 466.00 | | 203 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 783.00 | 32 659.00 | | 2 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 310.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 972.00 | 15 023.00 | | 27 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 755.00 | 49 991.00 | | 30 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 375.00 | 107 475.00 | | 172 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 314.00 | 74 749.00 | | 70 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 080.00 | 200 196.00 | | 212 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 381 285.00 | 19 661 072.00 | | 20 381 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 830 791.00 | 19 132 553.00 | | 19 830 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 494.00 | 528 519.00 | | 550 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 868 635.00 | 463 640.00 | 158 013.00 | 7 868 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 239.00 | 825.00 | | 61 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 807 397.00 | 462 815.00 | 158 013.00 | 7 807 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 247 372.00 | 27 972.00 | 13 416.00 | 247 372.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 46 854.00 | | | 46 854.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 854.00 | | | 46 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 226.00 | 27 972.00 | 13 416.00 | 294 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463 934.00 | 463 934.00 | | 463 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 715.00 | 816 715.00 | | 816 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760 832.00 | 760 832.00 | | 760 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 543.00 | 114 543.00 | | 114 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 927.00 | | 25 927.00 | 25 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 914 299.00 | 1 140 643.00 | 1 465 847.00 | 2 914 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 089 334.00 | 5 089 334.00 | | 5 089 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 115 261.00 | 5 089 334.00 | 25 927.00 | 5 115 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 070 324.00 | 3 296 667.00 | 1 465 847.00 | 5 070 324.00 |