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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 064.00 | 61 239.00 | 825.00 | 62 064.00 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AN Terrains | 94 415.00 | | 94 415.00 | 94 415.00 |
AP Constructions | 6 120 218.00 | 3 425 898.00 | 2 694 320.00 | 6 120 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 173 736.00 | 2 128 154.00 | 1 045 582.00 | 3 173 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 372 925.00 | 2 253 344.00 | 119 580.00 | 2 372 925.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 330.00 | | 37 330.00 | 37 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 113 835.00 | 7 868 635.00 | 4 245 200.00 | 12 113 835.00 |
BT Marchandises | 1 212 976.00 | 20 272.00 | 1 192 704.00 | 1 212 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 592 445.00 | 1 073 273.00 | 3 519 172.00 | 4 592 445.00 |
BZ Autres créances | 257 900.00 | | 257 900.00 | 257 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 375 087.00 | | 2 375 087.00 | 2 375 087.00 |
CF Disponibilités | 567 077.00 | | 567 077.00 | 567 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 137.00 | | 18 137.00 | 18 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 023 622.00 | 1 093 545.00 | 7 930 076.00 | 9 023 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 137 457.00 | 8 962 181.00 | 12 175 276.00 | 21 137 457.00 |
CU Autres participations | 147 958.00 | | 147 958.00 | 147 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 029.00 | 106 029.00 | | 106 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 599 104.00 | 4 040 571.00 | | 4 599 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 519.00 | 558 533.00 | | 528 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 959 258.00 | 904 439.00 | | 959 258.00 |
DK Provisions réglementées | 247 372.00 | 232 348.00 | | 247 372.00 |
DL TOTAL (I) | 6 455 582.00 | 5 857 221.00 | | 6 455 582.00 |
DP Provisions pour risques | 31 076.00 | | | 31 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 778.00 | 33 838.00 | | 15 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 854.00 | 33 838.00 | | 46 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 899 673.00 | 5 848 350.00 | | 2 899 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 484.00 | 1 073 663.00 | | 966 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 907.00 | 1 108 153.00 | | 798 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 034.00 | 922 214.00 | | 868 034.00 |
EA Autres dettes | 139 742.00 | 126 135.00 | | 139 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 672 840.00 | 9 110 814.00 | | 5 672 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 175 276.00 | 15 001 873.00 | | 12 175 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 270 775.00 | 4 065 960.00 | 18 336 734.00 | 14 270 775.00 |
FG Production vendue services | 554 561.00 | | 554 561.00 | 554 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 825 336.00 | 4 065 960.00 | 18 891 296.00 | 14 825 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 343 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 989 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 462 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 856.00 | |
GE Autres charges | | | 58 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 757 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 256.00 | | | 62 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 210.00 | 66 305.00 | | 95 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 466.00 | 66 305.00 | | 157 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 659.00 | 10 855.00 | | 32 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 023.00 | 43 526.00 | | 15 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 991.00 | 54 381.00 | | 49 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 475.00 | 11 924.00 | | 107 475.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 749.00 | 102 713.00 | | 74 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 196.00 | 241 391.00 | | 200 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 661 072.00 | 19 530 897.00 | | 19 661 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 132 553.00 | 18 972 365.00 | | 19 132 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 519.00 | 558 533.00 | | 528 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 232 348.00 | 15 024.00 | | 232 348.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 838.00 | 38 856.00 | 25 840.00 | 33 838.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 409.00 | 20 272.00 | 10 409.00 | 10 409.00 |
6T Sur comptes clients | 1 175 649.00 | 167 644.00 | 270 019.00 | 1 175 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 186 057.00 | 187 916.00 | 280 428.00 | 1 186 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 452 243.00 | 241 796.00 | 306 268.00 | 1 452 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 966 484.00 | 966 484.00 | | 966 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 907.00 | 798 907.00 | | 798 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 104.00 | 130 104.00 | | 130 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 899 673.00 | 711 511.00 | 1 550 772.00 | 2 899 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868 034.00 | 868 034.00 | | 868 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 905 511.00 | 4 868 481.00 | 37 330.00 | 4 905 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 663 203.00 | 3 475 041.00 | 1 550 772.00 | 5 663 203.00 |