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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 064.00 | 59 579.00 | 2 485.00 | 62 064.00 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AN Terrains | 94 415.00 | | 94 415.00 | 94 415.00 |
AP Constructions | 6 120 218.00 | 3 175 097.00 | 2 945 120.00 | 6 120 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 173 736.00 | 1 953 351.00 | 1 220 385.00 | 3 173 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 358 756.00 | 2 263 577.00 | 95 180.00 | 2 358 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 328.00 | | 41 328.00 | 41 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 725.00 | | 33 725.00 | 33 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 106 015.00 | 7 451 604.00 | 4 654 411.00 | 12 106 015.00 |
BT Marchandises | 1 675 454.00 | 10 409.00 | 1 665 046.00 | 1 675 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 673 459.00 | 1 175 649.00 | 4 497 811.00 | 5 673 459.00 |
BZ Autres créances | 268 639.00 | | 268 639.00 | 268 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 148 074.00 | | 2 148 074.00 | 2 148 074.00 |
CF Disponibilités | 1 754 318.00 | | 1 754 318.00 | 1 754 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 533 519.00 | 1 186 057.00 | 10 347 462.00 | 11 533 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 639 534.00 | 8 637 661.00 | 15 001 873.00 | 23 639 534.00 |
CU Autres participations | 112 083.00 | | 112 083.00 | 112 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 029.00 | 153 000.00 | | 106 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 040 571.00 | 5 770 657.00 | | 4 040 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 533.00 | 518 443.00 | | 558 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 904 439.00 | 968 844.00 | | 904 439.00 |
DK Provisions réglementées | 232 348.00 | 188 822.00 | | 232 348.00 |
DL TOTAL (I) | 5 857 221.00 | 7 615 067.00 | | 5 857 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 838.00 | | | 33 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 838.00 | | | 33 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 848 350.00 | 3 453 999.00 | | 5 848 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073 663.00 | 211 435.00 | | 1 073 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 153.00 | 966 631.00 | | 1 108 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 214.00 | 929 291.00 | | 922 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 168 124.00 | | |
EA Autres dettes | 112 922.00 | 112 922.00 | | 112 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 110 814.00 | 5 842 402.00 | | 9 110 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 001 873.00 | 13 457 469.00 | | 15 001 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 540 184.00 | 6 414 741.00 | 17 954 924.00 | 11 540 184.00 |
FG Production vendue services | 565 698.00 | | 565 698.00 | 565 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 105 882.00 | 6 414 741.00 | 18 520 622.00 | 12 105 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 874 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 394 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 598 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 590 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 838.00 | |
GE Autres charges | | | 258 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 527 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 195.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 305.00 | 94 297.00 | | 66 305.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 449 357.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 305.00 | 558 848.00 | | 66 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 855.00 | 23 050.00 | | 10 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 690.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 526.00 | 93 171.00 | | 43 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 381.00 | 130 912.00 | | 54 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 924.00 | 427 936.00 | | 11 924.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 713.00 | 33 440.00 | | 102 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 391.00 | 227 535.00 | | 241 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 530 897.00 | 17 642 431.00 | | 19 530 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 972 365.00 | 17 123 988.00 | | 18 972 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 533.00 | 518 443.00 | | 558 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 188 822.00 | 43 526.00 | | 188 822.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 881.00 | 10 409.00 | 2 881.00 | 2 881.00 |
6T Sur comptes clients | 1 416 653.00 | 580 300.00 | 821 305.00 | 1 416 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 419 534.00 | 590 709.00 | 824 186.00 | 1 419 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |