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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 006.00 | 30 405.00 | 8 601.00 | 39 006.00 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AN Terrains | 94 415.00 | | 94 415.00 | 94 415.00 |
AP Constructions | 6 120 218.00 | 3 926 235.00 | 2 193 982.00 | 6 120 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 193 234.00 | 2 428 398.00 | 764 836.00 | 3 193 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 132 046.00 | 2 088 870.00 | 43 176.00 | 2 132 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 035.00 | | 86 035.00 | 86 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 391.00 | | 53 391.00 | 53 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 959 997.00 | 8 473 908.00 | 3 486 089.00 | 11 959 997.00 |
BT Marchandises | 1 573 771.00 | 390.00 | 1 573 381.00 | 1 573 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 961 197.00 | 1 048 517.00 | 3 912 680.00 | 4 961 197.00 |
BZ Autres créances | 534 504.00 | | 534 504.00 | 534 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 814 800.00 | | 814 800.00 | 814 800.00 |
CF Disponibilités | 896 708.00 | | 896 708.00 | 896 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 787 379.00 | 1 048 907.00 | 7 738 472.00 | 8 787 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 747 376.00 | 9 522 815.00 | 11 224 561.00 | 20 747 376.00 |
CU Autres participations | 136 463.00 | | 136 463.00 | 136 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 029.00 | 106 029.00 | | 106 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 778 117.00 | 4 527 623.00 | | 4 778 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 486.00 | 550 494.00 | | 575 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 769 759.00 | 858 142.00 | | 769 759.00 |
DK Provisions réglementées | 238 884.00 | 261 928.00 | | 238 884.00 |
DL TOTAL (I) | 6 483 576.00 | 6 319 516.00 | | 6 483 576.00 |
DP Provisions pour risques | 31 076.00 | 31 076.00 | | 31 076.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 778.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 31 076.00 | 46 854.00 | | 31 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 298 487.00 | 2 914 299.00 | | 2 298 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 360.00 | 463 934.00 | | 593 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 792.00 | 816 715.00 | | 1 036 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 797.00 | 760 832.00 | | 637 797.00 |
EA Autres dettes | 112 922.00 | 114 543.00 | | 112 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 709 910.00 | 5 076 011.00 | | 4 709 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 224 561.00 | 11 442 381.00 | | 11 224 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 410 599.00 | 4 799 550.00 | 18 210 149.00 | 13 410 599.00 |
FG Production vendue services | 544 873.00 | | 544 873.00 | 544 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 955 472.00 | 4 799 550.00 | 18 755 022.00 | 13 955 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 391 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 083 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 532.00 | |
GE Autres charges | | | 30 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 747 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 383.00 | 189 714.00 | | 157 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 428.00 | 13 416.00 | | 29 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 139.00 | 203 130.00 | | 188 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 041.00 | 2 783.00 | | 4 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 848.00 | | | 64 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 384.00 | 27 972.00 | | 6 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 273.00 | 30 755.00 | | 75 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 865.00 | 172 375.00 | | 112 865.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 377.00 | 70 314.00 | | 82 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 825.00 | 212 080.00 | | 209 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 733 859.00 | 20 381 285.00 | | 19 733 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 158 373.00 | 19 830 791.00 | | 19 158 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 486.00 | 550 494.00 | | 575 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 174 262.00 | 450 152.00 | 150 506.00 | 8 174 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 064.00 | 1 290.00 | 32 949.00 | 62 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 112 198.00 | 448 862.00 | 117 556.00 | 8 112 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 261 928.00 | 6 384.00 | 29 428.00 | 261 928.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 854.00 | | 15 778.00 | 46 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 782.00 | 6 384.00 | 45 206.00 | 308 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 593 360.00 | 593 360.00 | | 593 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 792.00 | 1 036 792.00 | | 1 036 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 922.00 | 112 922.00 | | 112 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 391.00 | | 53 391.00 | 53 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 298 487.00 | 894 497.00 | 1 234 760.00 | 2 298 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637 798.00 | 637 798.00 | | 637 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 502 100.00 | 4 993 807.00 | 508 293.00 | 5 502 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 555 491.00 | 4 993 807.00 | 561 684.00 | 5 555 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 695 360.00 | 3 291 369.00 | 1 234 760.00 | 4 695 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |