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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 230 165.00 | 23 352.00 | 206 812.00 | 230 165.00 |
AP Constructions | 1 698 915.00 | 1 079 743.00 | 619 172.00 | 1 698 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 891.00 | 7 992.00 | 1 899.00 | 9 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 055.00 | | 65 055.00 | 65 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 514 408.00 | 1 111 087.00 | 4 403 321.00 | 5 514 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 596.00 | | 115 596.00 | 115 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 068.00 | | 29 068.00 | 29 068.00 |
CF Disponibilités | 327 738.00 | | 327 738.00 | 327 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 658.00 | | 486 658.00 | 486 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 001 066.00 | 1 111 087.00 | 4 889 979.00 | 6 001 066.00 |
CU Autres participations | 3 341 632.00 | | 3 341 632.00 | 3 341 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 103.00 | 200 103.00 | | 200 103.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 569 152.00 | 569 152.00 | | 569 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 677.00 | 43 677.00 | | 43 677.00 |
DG Autres réserves | 2 657 759.00 | 2 594 188.00 | | 2 657 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 193.00 | 194 821.00 | | 249 193.00 |
DL TOTAL (I) | 3 719 884.00 | 3 601 941.00 | | 3 719 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 893.00 | 24 175.00 | | 25 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 280.00 | 9 724.00 | | 22 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 095.00 | 1 281 608.00 | | 1 170 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 889 979.00 | 4 883 549.00 | | 4 889 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 440.00 | | 430 440.00 | 430 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 440.00 | | 430 440.00 | 430 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 695.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 887.00 | |
GE Autres charges | | | 24 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 995.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 108.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 405.00 | 108.00 | | 5 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -914.00 | -108.00 | | -914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 414.00 | 652 213.00 | | 701 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 221.00 | 457 392.00 | | 452 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 193.00 | 194 821.00 | | 249 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 374.00 | 129 852.00 | 168 522.00 | 298 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 095.00 | 384 326.00 | 590 442.00 | 1 170 095.00 |