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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 258 965.00 | 42 845.00 | 216 120.00 | 258 965.00 |
AP Constructions | 2 174 960.00 | 1 301 051.00 | 873 909.00 | 2 174 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 891.00 | 8 792.00 | 1 099.00 | 9 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 472 637.00 | 1 352 688.00 | 4 119 949.00 | 5 472 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 609.00 | | 115 609.00 | 115 609.00 |
BZ Autres créances | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 068.00 | | 29 068.00 | 29 068.00 |
CF Disponibilités | 445 402.00 | | 445 402.00 | 445 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 413.00 | | 603 413.00 | 603 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 076 050.00 | 1 352 688.00 | 4 723 362.00 | 6 076 050.00 |
CU Autres participations | 2 859 100.00 | | 2 859 100.00 | 2 859 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 103.00 | 200 103.00 | | 200 103.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 569 152.00 | 569 152.00 | | 569 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 677.00 | 43 677.00 | | 43 677.00 |
DG Autres réserves | 2 103 403.00 | 2 749 452.00 | | 2 103 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 119.00 | 456 451.00 | | 824 119.00 |
DL TOTAL (I) | 3 740 454.00 | 4 018 835.00 | | 3 740 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 947.00 | 1 041 838.00 | | 829 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 239.00 | 545.00 | | 2 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 235.00 | 31 431.00 | | 32 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 835.00 | 115 182.00 | | 114 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 908.00 | 1 192 647.00 | | 982 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 723 362.00 | 5 211 482.00 | | 4 723 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 543.00 | | 476 543.00 | 476 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 543.00 | | 476 543.00 | 476 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 509.00 | |
GE Autres charges | | | 24 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 804 885.00 | 296 165.00 | | 804 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 804 885.00 | 296 165.00 | | 804 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 90.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 493 557.00 | 124 575.00 | | 493 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494 007.00 | 124 665.00 | | 494 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310 878.00 | 171 500.00 | | 310 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 721.00 | 12 124.00 | | 15 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 316.00 | 1 060 337.00 | | 1 803 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 197.00 | 603 886.00 | | 979 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824 119.00 | 456 451.00 | | 824 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829 946.00 | 219 676.00 | 371 489.00 | 829 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 835.00 | 114 835.00 | | 114 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 435.00 | 128 943.00 | 169 493.00 | 298 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 908.00 | 372 638.00 | 371 489.00 | 982 908.00 |