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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 258 964.00 | 62 337.00 | 196 627.00 | 258 964.00 |
AP Constructions | 2 171 338.00 | 1 492 065.00 | 679 272.00 | 2 171 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 386.00 | 5 087.00 | 298.00 | 5 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | | 1 559 490.00 | 3 904 939.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
BZ Autres créances | 23 076.00 | | 23 076.00 | 23 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 066.00 | | 29 068.00 | 29 066.00 |
CF Disponibilités | 583 129.00 | | 583 129.00 | 583 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 774.00 | | 744 774.00 | 744 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 209 205.00 | 1 559 490.00 | 4 649 714.00 | 6 209 205.00 |
CU Autres participations | 2 859 099.00 | | 2 859 099.00 | 2 859 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 103.00 | 200 103.00 | | 200 103.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 569 151.00 | 569 152.00 | | 569 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 676.00 | 43 677.00 | | 43 676.00 |
DG Autres réserves | 2 909 142.00 | 2 743 772.00 | | 2 909 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 782.00 | 349 120.00 | | 380 782.00 |
DL TOTAL (I) | 4 102 857.00 | 3 905 824.00 | | 4 102 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 935.00 | 613 056.00 | | 399 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 67.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 309.00 | 27 946.00 | | 44 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 398.00 | 110 292.00 | | 102 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 622.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 546 857.00 | 754 982.00 | | 546 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 649 714.00 | 4 660 806.00 | | 4 649 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 737.00 | | 484 737.00 | 484 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 737.00 | | 484 737.00 | 484 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 549.00 | |
GE Autres charges | | | 24 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 291.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 288.00 | -95.00 | | 1 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 263.00 | 17 140.00 | | 25 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 865.00 | 822 773.00 | | 844 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 082.00 | 473 653.00 | | 464 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 782.00 | 349 119.00 | | 380 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460 396.00 | 108 171.00 | 9 076.00 | 1 460 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 396.00 | 108 171.00 | 9 076.00 | 1 460 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 309.00 | 44 309.00 | | 44 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 399.00 | 102 399.00 | | 102 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 412.00 | | 169 412.00 | 169 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 936.00 | 52 532.00 | 220 129.00 | 399 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 577.00 | 132 577.00 | | 132 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 989.00 | 132 577.00 | 169 412.00 | 301 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 858.00 | 199 454.00 | 220 129.00 | 546 858.00 |