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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 258 965.00 | 52 591.00 | 206 374.00 | 258 965.00 |
AP Constructions | 2 174 960.00 | 1 398 613.00 | 776 347.00 | 2 174 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 891.00 | 9 192.00 | 699.00 | 9 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 472 556.00 | 1 460 396.00 | 4 012 160.00 | 5 472 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 758.00 | | 112 758.00 | 112 758.00 |
BZ Autres créances | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 068.00 | | 29 068.00 | 29 068.00 |
CF Disponibilités | 487 259.00 | | 487 259.00 | 487 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 646.00 | | 648 646.00 | 648 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 121 202.00 | 1 460 396.00 | 4 660 806.00 | 6 121 202.00 |
CU Autres participations | 2 859 100.00 | | 2 859 100.00 | 2 859 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 103.00 | 200 103.00 | | 200 103.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 569 152.00 | 569 152.00 | | 569 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 677.00 | 43 677.00 | | 43 677.00 |
DG Autres réserves | 2 743 772.00 | 2 103 403.00 | | 2 743 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 120.00 | 824 119.00 | | 349 120.00 |
DL TOTAL (I) | 3 905 824.00 | 3 740 454.00 | | 3 905 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 056.00 | 829 947.00 | | 613 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 2 239.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 946.00 | 32 235.00 | | 27 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 292.00 | 114 835.00 | | 110 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 754 982.00 | 982 908.00 | | 754 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 660 806.00 | 4 723 362.00 | | 4 660 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 412.00 | | 479 412.00 | 479 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 412.00 | | 479 412.00 | 479 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 102.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 708.00 | |
GE Autres charges | | | 23 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 531.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 804 885.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 804 885.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 450.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 493 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 494 007.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | 310 878.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 140.00 | 15 721.00 | | 17 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 773.00 | 1 803 316.00 | | 822 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 654.00 | 979 197.00 | | 473 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 120.00 | 824 119.00 | | 349 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613 056.00 | 212 557.00 | 216 399.00 | 613 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 292.00 | 110 292.00 | | 110 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 755.00 | 132 343.00 | 169 412.00 | 301 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 983.00 | 354 484.00 | 216 399.00 | 754 983.00 |