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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 258 964.00 | 81 829.00 | 177 135.00 | 258 964.00 |
AP Constructions | 2 171 338.00 | 1 682 774.00 | 488 564.00 | 2 171 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 818 513.00 | 1 769 990.00 | 4 048 523.00 | 5 818 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 883.00 | | 116 883.00 | 116 883.00 |
BZ Autres créances | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 004.00 | | 700 004.00 | 700 004.00 |
CF Disponibilités | 316 862.00 | | 316 862.00 | 316 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 147 140.00 | | 1 147 140.00 | 1 147 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 965 653.00 | 1 769 990.00 | 5 195 663.00 | 6 965 653.00 |
CU Autres participations | 3 363 182.00 | | 3 363 182.00 | 3 363 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 103.00 | 200 103.00 | | 200 103.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 569 151.00 | 569 151.00 | | 569 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 676.00 | 43 676.00 | | 43 676.00 |
DG Autres réserves | 3 298 740.00 | 3 106 175.00 | | 3 298 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 704.00 | 402 565.00 | | 497 704.00 |
DL TOTAL (I) | 4 609 376.00 | 4 321 672.00 | | 4 609 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 741.00 | 347 141.00 | | 441 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 608.00 | 8 480.00 | | 8 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 289.00 | 31 220.00 | | 23 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 647.00 | 173 832.00 | | 112 647.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 586 287.00 | 561 034.00 | | 586 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 195 663.00 | 4 882 706.00 | | 5 195 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 400.00 | | 542 400.00 | 542 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 400.00 | | 542 400.00 | 542 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 424 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 581.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -581.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 176.00 | 17 150.00 | | 8 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 931.00 | 930 119.00 | | 982 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 227.00 | 527 553.00 | | 485 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 704.00 | 402 565.00 | | 497 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664 890.00 | 105 100.00 | | 1 664 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664 890.00 | 105 100.00 | | 1 664 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 648.00 | 112 648.00 | | 112 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 741.00 | 75 253.00 | 278 457.00 | 441 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 274.00 | 130 274.00 | | 130 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 686.00 | 130 274.00 | 19 412.00 | 149 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 287.00 | 219 798.00 | 278 457.00 | 586 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |