| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 529.00 | 47 789.00 | 10 740.00 | 58 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 243.00 | 143 208.00 | 41 035.00 | 184 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 772.00 | 194 677.00 | 67 096.00 | 261 772.00 |
BT Marchandises | 26 569.00 | 2 300.00 | 24 269.00 | 26 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 583.00 | | 69 583.00 | 69 583.00 |
BZ Autres créances | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
CF Disponibilités | 292 099.00 | | 292 099.00 | 292 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 342.00 | 2 300.00 | 394 042.00 | 396 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 114.00 | 196 977.00 | 461 137.00 | 658 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
DG Autres réserves | 120 016.00 | 128 633.00 | | 120 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 077.00 | 81 383.00 | | 90 077.00 |
DL TOTAL (I) | 243 776.00 | 243 699.00 | | 243 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 500.00 | 17 000.00 | | 19 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 500.00 | 17 000.00 | | 19 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 54.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 812.00 | 4 644.00 | | 8 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 294.00 | 60 737.00 | | 73 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 698.00 | 98 258.00 | | 115 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 861.00 | 163 694.00 | | 197 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 137.00 | 424 393.00 | | 461 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 861.00 | 163 694.00 | | 197 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 266.00 | | 5 754.00 | 257 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 248.00 | 261 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 248.00 | 242 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 265.00 | | 5 754.00 | 238 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 412.00 | 10 512.00 | 1 248.00 | 185 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 732.00 | 10 512.00 | 1 248.00 | 181 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 2 500.00 | | 17 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | 4 800.00 | | 17 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 294.00 | 73 294.00 | | 73 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 333.00 | 49 333.00 | | 49 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 246.00 | 50 246.00 | | 50 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 69 583.00 | | | 69 583.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VP Divers | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 274.00 | 79 274.00 | | 79 274.00 |
VW T.V.A. | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 861.00 | 197 861.00 | | 197 861.00 |