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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 452.00 | 4 061.00 | 391.00 | 4 452.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 212.00 | 58 128.00 | 14 085.00 | 72 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 701.00 | 163 139.00 | 27 561.00 | 190 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 685.00 | 225 328.00 | 57 357.00 | 282 685.00 |
BT Marchandises | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 404.00 | | 78 404.00 | 78 404.00 |
BZ Autres créances | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
CF Disponibilités | 229 800.00 | | 229 800.00 | 229 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 134.00 | | 337 134.00 | 337 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 819.00 | 225 328.00 | 394 491.00 | 619 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 655.00 | 15 388.00 | | 18 655.00 |
DG Autres réserves | 91 521.00 | 109 495.00 | | 91 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 482.00 | 65 293.00 | | 67 482.00 |
DL TOTAL (I) | 205 158.00 | 217 676.00 | | 205 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 212.00 | 13 376.00 | | 16 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 535.00 | 121 041.00 | | 80 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 116.00 | 117 770.00 | | 87 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 333.00 | 252 202.00 | | 189 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 491.00 | 469 879.00 | | 394 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 333.00 | 252 202.00 | | 189 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 854.00 | | 8 281.00 | 274 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 282 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 262 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 082.00 | | 8 281.00 | 255 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 427.00 | 12 351.00 | 450.00 | 213 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 803.00 | 258.00 | | 3 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 624.00 | 12 093.00 | 450.00 | 209 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 535.00 | 80 535.00 | | 80 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 475.00 | 49 475.00 | | 49 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 78 404.00 | 78 404.00 | | 78 404.00 |
VB T. V. A. | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 287.00 | 93 287.00 | | 93 287.00 |
VW T.V.A. | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 878.00 | 183 878.00 | | 183 878.00 |