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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2.00 | | | 2.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 320.00 | 70 737.00 | 6 583.00 | 77 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 816.00 | 148 153.00 | 48 663.00 | 196 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 908.00 | 223 342.00 | 70 567.00 | 293 908.00 |
BT Marchandises | 18 080.00 | 5 950.00 | 12 130.00 | 18 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 960.00 | | 67 960.00 | 67 960.00 |
BZ Autres créances | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CF Disponibilités | 207 369.00 | | 207 369.00 | 207 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 168.00 | 5 950.00 | 292 218.00 | 298 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 077.00 | 229 292.00 | 362 785.00 | 592 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
DG Autres réserves | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 052.00 | | | 73 052.00 |
DL TOTAL (I) | 139 083.00 | | | 139 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 026.00 | | | 55 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 879.00 | | | 52 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 797.00 | | | 115 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 702.00 | | | 223 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 785.00 | | | 362 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 702.00 | | | 223 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 698.00 | | 4 210.00 | 289 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 926.00 | | 4 210.00 | 269 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 444.00 | 15 898.00 | | 207 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 992.00 | 15 898.00 | | 202 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 450.00 | 5 950.00 | 3 450.00 | 3 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 450.00 | 5 950.00 | 3 450.00 | 3 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 450.00 | 5 950.00 | 3 450.00 | 3 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 879.00 | 52 879.00 | | 52 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 549.00 | 49 549.00 | | 49 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 450.00 | 44 450.00 | | 44 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 67 960.00 | 67 960.00 | | 67 960.00 |
VB T. V. A. | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VI Groupe et associés | 55 026.00 | 55 026.00 | | 55 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 319.00 | 72 719.00 | 1 600.00 | 74 319.00 |
VW T.V.A. | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 702.00 | 223 702.00 | | 223 702.00 |