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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 452.00 | 4 319.00 | 133.00 | 4 452.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 212.00 | 63 079.00 | 9 133.00 | 72 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 440.00 | 129 650.00 | 20 790.00 | 150 440.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 11.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 425.00 | 197 048.00 | 45 377.00 | 242 425.00 |
BT Marchandises | 15 899.00 | 3 200.00 | 12 699.00 | 15 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 515.00 | | 71 515.00 | 71 515.00 |
BZ Autres créances | 27 296.00 | | 27 296.00 | 27 296.00 |
CF Disponibilités | 220 072.00 | | 220 072.00 | 220 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 328.00 | 3 200.00 | 334 128.00 | 337 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 753.00 | 200 248.00 | 379 504.00 | 579 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
DG Autres réserves | 79 003.00 | 91 521.00 | | 79 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 232.00 | 67 482.00 | | 53 232.00 |
DL TOTAL (I) | 178 391.00 | 205 158.00 | | 178 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 15.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 734.00 | 16 212.00 | | 44 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 421.00 | 5 455.00 | | 1 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 954.00 | 80 535.00 | | 57 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 555.00 | 87 116.00 | | 96 555.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 114.00 | 189 333.00 | | 201 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 504.00 | 394 491.00 | | 379 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 114.00 | 189 333.00 | | 201 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 685.00 | | | 282 685.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 913.00 | | | 262 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 328.00 | 11 981.00 | 40 260.00 | 225 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 061.00 | 258.00 | | 4 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 267.00 | 11 723.00 | 40 260.00 | 221 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 954.00 | 57 954.00 | | 57 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 748.00 | 51 748.00 | | 51 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 71 515.00 | 71 515.00 | | 71 515.00 |
VB T. V. A. | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 44 734.00 | 44 734.00 | | 44 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 957.00 | 101 357.00 | 1 600.00 | 102 957.00 |
VW T.V.A. | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 693.00 | 199 693.00 | | 199 693.00 |