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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 110.00 | 66 656.00 | 6 454.00 | 73 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 816.00 | 136 336.00 | 60 480.00 | 196 816.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 698.00 | 207 444.00 | 82 255.00 | 289 698.00 |
BT Marchandises | 22 580.00 | 3 450.00 | 19 130.00 | 22 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 558.00 | | 57 558.00 | 57 558.00 |
BZ Autres créances | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CF Disponibilités | 178 192.00 | | 178 192.00 | 178 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 159.00 | 3 450.00 | 260 709.00 | 264 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 858.00 | 210 894.00 | 342 964.00 | 553 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
DG Autres réserves | 32 236.00 | 79 003.00 | | 32 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 640.00 | 53 232.00 | | 47 640.00 |
DL TOTAL (I) | 126 031.00 | 178 391.00 | | 126 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 020.00 | 20.00 | | 50 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 970.00 | 44 734.00 | | 27 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303.00 | 1 421.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 823.00 | 57 954.00 | | 43 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 817.00 | 96 555.00 | | 94 817.00 |
EA Autres dettes | | 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 934.00 | 201 114.00 | | 216 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 964.00 | 379 504.00 | | 342 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 934.00 | 201 114.00 | | 166 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 425.00 | | 47 773.00 | 242 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 653.00 | | 47 773.00 | 222 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 048.00 | 10 895.00 | 500.00 | 197 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 319.00 | 133.00 | | 4 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 729.00 | 10 762.00 | 500.00 | 192 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 200.00 | 3 450.00 | 3 200.00 | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | 3 450.00 | 3 200.00 | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | 3 450.00 | 3 200.00 | 3 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 450.00 | 3 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 823.00 | 43 823.00 | | 43 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 822.00 | 53 822.00 | | 53 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 57 558.00 | 57 558.00 | | 57 558.00 |
VB T. V. A. | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 020.00 | 20.00 | 50 000.00 | 50 020.00 |
VI Groupe et associés | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 987.00 | 63 388.00 | 1 600.00 | 64 987.00 |
VW T.V.A. | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 630.00 | 166 630.00 | 50 000.00 | 216 630.00 |