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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 655.00 | 3 171.00 | 10 484.00 | 13 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 187.00 | 19 169.00 | 4 018.00 | 23 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 098.00 | 413 929.00 | 132 168.00 | 546 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 833.00 | 436 270.00 | 498 563.00 | 934 833.00 |
BT Marchandises | 442 081.00 | | 442 081.00 | 442 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994.00 | 256.00 | 737.00 | 994.00 |
BZ Autres créances | 160 292.00 | | 160 292.00 | 160 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 100 604.00 | | 100 604.00 | 100 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 265.00 | 256.00 | 898 008.00 | 898 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 099.00 | 436 527.00 | 1 396 571.00 | 1 833 099.00 |
CU Autres participations | 346 521.00 | | 346 521.00 | 346 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 620.00 | | | 82 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 347 593.00 | | | 347 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 203.00 | | | 156 203.00 |
DL TOTAL (I) | 594 678.00 | | | 594 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 217.00 | | | 283 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 622.00 | | | 345 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 766.00 | | | 150 766.00 |
EA Autres dettes | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 892.00 | | | 801 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 571.00 | | | 1 396 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 737.00 | | | 564 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 386 399.00 | | 2 386 399.00 | 2 386 399.00 |
FG Production vendue services | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 389 296.00 | | 2 389 296.00 | 2 389 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 394 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 357 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256.00 | |
GE Autres charges | | | 25 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 980.00 | | | 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 648.00 | | | 58 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 376.00 | | | 2 398 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 173.00 | | | 2 242 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 203.00 | | | 156 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 858.00 | | 21 975.00 | 912 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 310.00 | | 21 975.00 | 547 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 891.00 | | | 351 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 440.00 | 42 830.00 | | 393 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | 1 828.00 | | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 097.00 | 41 002.00 | | 392 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 150.00 | 256.00 | 1 150.00 | 1 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 150.00 | 256.00 | 1 150.00 | 1 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150.00 | 256.00 | 1 150.00 | 1 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256.00 | 1 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 622.00 | 345 622.00 | | 345 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 220.00 | 52 220.00 | | 52 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 128.00 | 35 128.00 | | 35 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 904.00 | 34 904.00 | | 34 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
UX Autres créances clients | 686.00 | | | 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308.00 | | | 308.00 |
VB T. V. A. | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
VC Groupe et associés | 104 306.00 | | | 104 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 058.00 | 46 693.00 | 197 383.00 | 283 058.00 |
VI Groupe et associés | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 843.00 | | | 62 843.00 |
VP Divers | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 610.00 | | | 46 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 262.00 | 181 957.00 | 5 304.00 | 187 262.00 |
VW T.V.A. | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 102.00 | 564 737.00 | 197 383.00 | 801 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 944.00 | | | 32 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
ST Autres comptes | 191 958.00 | | | 191 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 695.00 | | | 103 695.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 160.00 | | | 31 160.00 |
YT Sous‐traitance | 809.00 | | | 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 982.00 | | | 42 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 477 238.00 | | | 477 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340 005.00 | | | 340 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 959.00 | | | 307 959.00 |