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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 439.00 | 3 816.00 | 7 623.00 | 11 439.00 |
AH Fonds commercial | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 785.00 | 6 622.00 | 10 164.00 | 16 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 985.00 | 405 359.00 | 130 627.00 | 535 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 260.00 | 415 797.00 | 175 463.00 | 591 260.00 |
BT Marchandises | 741 574.00 | | 741 574.00 | 741 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 867.00 | | 70 867.00 | 70 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 239.00 | | 13 239.00 | 13 239.00 |
BZ Autres créances | 384 143.00 | | 384 143.00 | 384 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 577 465.00 | | 577 465.00 | 577 465.00 |
CF Disponibilités | 619 547.00 | | 619 547.00 | 619 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 793.00 | | 89 793.00 | 89 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 496 628.00 | | 2 496 628.00 | 2 496 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 888.00 | 415 797.00 | 2 672 092.00 | 3 087 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 620.00 | | | 82 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 126 140.00 | | | 1 126 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 699.00 | | | 717 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 722.00 | | | 1 934 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 016.00 | | | 44 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 923.00 | | | 527 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 288.00 | | | 151 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 370.00 | | | 737 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 092.00 | | | 2 672 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 355.00 | | | 693 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 588.00 | | 123 683.00 | 956 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 341 072.00 | 16 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489 011.00 | 591 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 660.00 | 22 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 279.00 | 552 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 367.00 | | 107 683.00 | 592 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 117.00 | | 16 000.00 | 341 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 539.00 | 43 197.00 | 147 939.00 | 520 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 476.00 | | 660.00 | 4 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 063.00 | 43 197.00 | 147 279.00 | 516 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 203 082.00 | 203 082.00 | | 203 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544 112.00 | 544 112.00 | | 544 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 112.00 | 544 112.00 | | 544 112.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 544 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 923.00 | 527 923.00 | | 527 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 880.00 | 72 880.00 | | 72 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
UX Autres créances clients | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VB T. V. A. | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VC Groupe et associés | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 525.00 | | | 51 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 899.00 | 206 899.00 | | 206 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 802.00 | 157 802.00 | | 157 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 793.00 | 89 793.00 | | 89 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 205.00 | 487 175.00 | 16 030.00 | 503 205.00 |
VW T.V.A. | 31 184.00 | 31 184.00 | | 31 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 355.00 | 693 355.00 | | 693 355.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |