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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 107.00 | 5 483.00 | 7 624.00 | 13 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 587.00 | 13 580.00 | 15 007.00 | 28 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 980.00 | 437 803.00 | 92 176.00 | 529 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 386.00 | 456 867.00 | 456 519.00 | 913 386.00 |
BT Marchandises | 451 139.00 | | 451 139.00 | 451 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430.00 | 42.00 | 389.00 | 430.00 |
BZ Autres créances | 198 532.00 | | 198 532.00 | 198 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
CF Disponibilités | 127 543.00 | | 127 543.00 | 127 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 409.00 | | 26 409.00 | 26 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 457.00 | 42.00 | 1 239 415.00 | 1 239 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 843.00 | 456 908.00 | 1 695 934.00 | 2 152 843.00 |
CU Autres participations | 341 530.00 | | 341 530.00 | 341 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 620.00 | | | 82 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 679 038.00 | | | 679 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 310.00 | | | 269 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 230.00 | | | 1 039 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 734.00 | | | 188 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 249.00 | | | 340 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 627.00 | | | 118 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 704.00 | | | 656 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 934.00 | | | 1 695 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 781.00 | | | 507 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 047.00 | | 40 380.00 | 954 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 180.00 | 341 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 041.00 | 913 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 549.00 | 13 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 312.00 | 558 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 499.00 | | 40 380.00 | 588 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 892.00 | | | 351 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 212.00 | 49 027.00 | 65 368.00 | 473 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 001.00 | 1 032.00 | 549.00 | 5 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 211.00 | 47 995.00 | 64 819.00 | 468 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 94 290.00 | | 94 290.00 | 94 290.00 |
6T Sur comptes clients | 256.00 | 42.00 | 256.00 | 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 685.00 | 42.00 | 9 685.00 | 9 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 685.00 | 42.00 | 9 685.00 | 9 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 9 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 249.00 | 340 249.00 | | 340 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 155.00 | 42 155.00 | | 42 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 792.00 | 34 792.00 | | 34 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 380.00 | | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VC Groupe et associés | 122 724.00 | | | 122 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 734.00 | 48 892.00 | 139 842.00 | 188 734.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 731.00 | | | 47 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 391.00 | | | 60 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 409.00 | | | 26 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 496.00 | 225 371.00 | 125.00 | 225 496.00 |
VW T.V.A. | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 623.00 | 507 781.00 | 139 842.00 | 647 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |