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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 655.00 | 4 999.00 | 8 656.00 | 13 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 066.00 | 13 530.00 | 2 536.00 | 16 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 432.00 | 454 677.00 | 117 754.00 | 572 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 304.00 | 4 438.00 | 866.00 | 5 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 046.00 | 482 637.00 | 471 409.00 | 954 046.00 |
BT Marchandises | 454 890.00 | | 454 890.00 | 454 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336.00 | 256.00 | 79.00 | 336.00 |
BZ Autres créances | 188 654.00 | | 188 654.00 | 188 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 478.00 | | 22 478.00 | 22 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 329.00 | 256.00 | 1 012 072.00 | 1 012 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 376.00 | 482 893.00 | 1 483 482.00 | 1 966 376.00 |
CU Autres participations | 346 521.00 | 4 991.00 | 341 530.00 | 346 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 620.00 | | | 82 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 503 796.00 | | | 503 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 251.00 | | | 190 251.00 |
DL TOTAL (I) | 784 929.00 | | | 784 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 364.00 | | | 236 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 012.00 | | | 327 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 141.00 | | | 124 141.00 |
EA Autres dettes | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 552.00 | | | 698 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 482.00 | | | 1 483 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 273.00 | | | 503 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 833.00 | | 28 523.00 | 934 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 310.00 | 954 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 310.00 | 588 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 285.00 | | 28 523.00 | 569 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 891.00 | | | 351 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 270.00 | 45 621.00 | 8 683.00 | 436 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 171.00 | 1 828.00 | | 3 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 099.00 | 43 793.00 | 8 683.00 | 433 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 94 290.00 | | |
6T Sur comptes clients | 256.00 | | | 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256.00 | 9 429.00 | | 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256.00 | 9 429.00 | | 256.00 |
UG ‐ Financières | | 9 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 012.00 | 327 012.00 | | 327 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 109.00 | 51 109.00 | | 51 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 140.00 | 37 140.00 | | 37 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336.00 | | | 336.00 |
VB T. V. A. | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VC Groupe et associés | 125 875.00 | | | 125 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 364.00 | 47 731.00 | 188 633.00 | 236 364.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 693.00 | | | 46 693.00 |
VP Divers | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 123.00 | | | 52 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 478.00 | | | 22 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 773.00 | 211 468.00 | 5 304.00 | 216 773.00 |
VW T.V.A. | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 907.00 | 503 273.00 | 188 633.00 | 691 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 873.00 | | | 37 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
ST Autres comptes | 204 975.00 | | | 204 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 937.00 | | | 103 937.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 274.00 | | | 42 274.00 |
YT Sous‐traitance | 809.00 | | | 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 746.00 | | | 48 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 529 081.00 | | | 529 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 362 225.00 | | | 362 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 506.00 | | | 321 506.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |