| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 099.00 | 4 476.00 | 7 623.00 | 12 099.00 |
AH Fonds commercial | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 741.00 | 20 457.00 | 5 284.00 | 25 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 627.00 | 495 606.00 | 71 020.00 | 566 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 588.00 | 861 569.00 | 95 020.00 | 956 588.00 |
BT Marchandises | 547 157.00 | | 547 157.00 | 547 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
BZ Autres créances | 281 447.00 | 203 082.00 | 78 364.00 | 281 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 007 623.00 | | 1 007 623.00 | 1 007 623.00 |
CF Disponibilités | 337 449.00 | | 337 449.00 | 337 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 842.00 | | 31 842.00 | 31 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 271.00 | 203 082.00 | 2 010 189.00 | 2 213 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 859.00 | 1 064 651.00 | 2 105 208.00 | 3 169 859.00 |
CU Autres participations | 341 030.00 | 341 030.00 | | 341 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 620.00 | | | 82 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 791 776.00 | | | 791 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 689.00 | | | 414 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 347.00 | | | 1 297 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 695.00 | | | 65 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | | | 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 326.00 | | | 32 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 230.00 | | | 416 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 380.00 | | | 293 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 861.00 | | | 807 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 208.00 | | | 2 105 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 399.00 | | | 761 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 891.00 | | 29 039.00 | 954 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 342.00 | 956 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 008.00 | 23 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 334.00 | 592 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 112.00 | | | 24 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 662.00 | | 29 039.00 | 589 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 117.00 | | | 341 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 909.00 | 25 971.00 | 27 342.00 | 521 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 484.00 | | 1 008.00 | 5 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 425.00 | 25 971.00 | 26 334.00 | 516 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 119 268.00 | 83 814.00 | | 119 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 298.00 | 83 814.00 | | 460 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 298.00 | 83 814.00 | | 460 298.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 83 814.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 230.00 | 416 230.00 | | 416 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 247.00 | 78 247.00 | | 78 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 582.00 | 29 582.00 | | 29 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 994.00 | 132 994.00 | | 132 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VB T. V. A. | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VC Groupe et associés | 204 929.00 | 204 929.00 | | 204 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 695.00 | 51 560.00 | 14 136.00 | 65 695.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 503.00 | | | 28 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 180.00 | 73 180.00 | | 73 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 842.00 | 31 842.00 | | 31 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 828.00 | 320 798.00 | 30.00 | 320 828.00 |
VW T.V.A. | 33 963.00 | 33 963.00 | | 33 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 535.00 | 761 399.00 | 14 136.00 | 775 535.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |