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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 132.00 | 47 132.00 | | 47 132.00 |
AN Terrains | 73 252.00 | 4 600.00 | 68 652.00 | 73 252.00 |
AP Constructions | 654 338.00 | 622 914.00 | 31 424.00 | 654 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 802.00 | 662 462.00 | 174 340.00 | 836 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 570.00 | 202 675.00 | 124 895.00 | 327 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 575.00 | | 54 575.00 | 54 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 838.00 | 1 563 106.00 | 459 732.00 | 2 022 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 575 728.00 | 5 413.00 | 570 315.00 | 575 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 973.00 | | 134 973.00 | 134 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 926.00 | | 66 926.00 | 66 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 102.00 | 112 033.00 | 654 069.00 | 766 102.00 |
BZ Autres créances | 126 649.00 | | 126 649.00 | 126 649.00 |
CF Disponibilités | 225 832.00 | | 225 832.00 | 225 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 569.00 | | 29 569.00 | 29 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 778.00 | 117 446.00 | 1 808 332.00 | 1 925 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 948 616.00 | 1 680 553.00 | 2 268 064.00 | 3 948 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DG Autres réserves | 135 527.00 | 135 527.00 | | 135 527.00 |
DH Report à nouveau | -78 157.00 | -227 274.00 | | -78 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 607.00 | 149 117.00 | | 489 607.00 |
DL TOTAL (I) | 952 476.00 | 462 869.00 | | 952 476.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 401.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 401.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 839.00 | | | 167 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 797.00 | 95 494.00 | | 56 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 624.00 | 893 317.00 | | 922 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 795.00 | 213 672.00 | | 154 795.00 |
EA Autres dettes | 13 533.00 | 187 226.00 | | 13 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 588.00 | 1 415 196.00 | | 1 315 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 064.00 | 1 927 467.00 | | 2 268 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 175.00 | 1 091 196.00 | | 937 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 024 922.00 | 934 573.00 | 3 959 495.00 | 3 024 922.00 |
FG Production vendue services | 81 939.00 | | 81 939.00 | 81 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 106 861.00 | 934 573.00 | 4 041 434.00 | 3 106 861.00 |
FM Production stockée | | | 64 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 437 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 894 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 654.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 116.00 | |
GE Autres charges | | | 42 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 885 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 704.00 | 98 558.00 | | 18 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 704.00 | 98 558.00 | | 18 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 592.00 | 7 130.00 | | 26 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 903.00 | 57 040.00 | | 46 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 495.00 | 64 170.00 | | 73 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 792.00 | 34 388.00 | | -54 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 456 546.00 | 3 967 489.00 | | 4 456 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 966 939.00 | 3 818 373.00 | | 3 966 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 607.00 | 149 117.00 | | 489 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 762.00 | | 107 041.00 | 2 134 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 022 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 262.00 | | | 80 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 053 240.00 | | 107 028.00 | 2 053 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | 12.00 | 1 260.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | | | 75 029.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576 943.00 | 130 654.00 | 144 490.00 | 1 576 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 689.00 | | 5 233.00 | 75 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501 254.00 | 130 654.00 | 139 257.00 | 1 501 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 401.00 | | 49 401.00 | 49 401.00 |
6N Sur stocks et en cours | 279 793.00 | 5 413.00 | 279 793.00 | 279 793.00 |
6T Sur comptes clients | 96 991.00 | 16 703.00 | 1 661.00 | 96 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 784.00 | 22 116.00 | 281 454.00 | 376 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 185.00 | 22 116.00 | 330 855.00 | 426 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 116.00 | 330 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 624.00 | 670 624.00 | 252 000.00 | 922 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 593.00 | 70 593.00 | | 70 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 513.00 | 57 513.00 | | 57 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 644 080.00 | | | 644 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 022.00 | | | 122 022.00 |
VB T. V. A. | 77 225.00 | | | 77 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 806.00 | 41 393.00 | 126 413.00 | 167 806.00 |
VI Groupe et associés | 56 797.00 | 56 797.00 | | 56 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 806.00 | | | 167 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 110.00 | | | 54 110.00 |
VP Divers | 49 424.00 | | | 49 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 569.00 | | | 29 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 719.00 | 922 719.00 | | 922 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 588.00 | 937 175.00 | 378 413.00 | 1 315 588.00 |