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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 647.00 | 20 599.00 | 43 049.00 | 63 647.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
AN Terrains | 73 252.00 | 6 222.00 | 67 030.00 | 73 252.00 |
AP Constructions | 732 302.00 | 650 073.00 | 82 229.00 | 732 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068 653.00 | 743 005.00 | 325 648.00 | 1 068 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 908.00 | 265 765.00 | 138 143.00 | 403 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 375 226.00 | 1 686 595.00 | 688 630.00 | 2 375 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 767 346.00 | 25 468.00 | 741 879.00 | 767 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 556.00 | | 79 556.00 | 79 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 586.00 | 2 425.00 | 1 135 161.00 | 1 137 586.00 |
BZ Autres créances | 105 092.00 | | 105 092.00 | 105 092.00 |
CF Disponibilités | 788 342.00 | | 788 342.00 | 788 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 919.00 | | 23 919.00 | 23 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 268.00 | 27 892.00 | 2 875 375.00 | 2 903 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 278 493.00 | 1 714 488.00 | 3 564 005.00 | 5 278 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DG Autres réserves | 1 006 394.00 | 424 576.00 | | 1 006 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 895.00 | 775 818.00 | | 821 895.00 |
DL TOTAL (I) | 2 233 788.00 | 1 605 894.00 | | 2 233 788.00 |
DP Provisions pour risques | 18 231.00 | 36 462.00 | | 18 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 231.00 | 36 462.00 | | 18 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 564.00 | 198 139.00 | | 205 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | 1 771.00 | | 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 355.00 | 8 710.00 | | 2 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 155.00 | 777 252.00 | | 840 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 296.00 | 458 270.00 | | 239 296.00 |
EA Autres dettes | 24 035.00 | 37 141.00 | | 24 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 986.00 | 1 481 284.00 | | 1 311 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 564 005.00 | 3 123 640.00 | | 3 564 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 581.00 | | | 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 072.00 | | 320 285.00 | 2 082 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 131.00 | 2 375 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 131.00 | 2 292 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 193.00 | | 6 960.00 | 62 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 018 607.00 | | 301 309.00 | 2 018 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 272.00 | | 12 015.00 | 1 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572 534.00 | 141 192.00 | 27 131.00 | 1 572 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 479.00 | 13 052.00 | | 8 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564 055.00 | 128 141.00 | 27 131.00 | 1 564 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 462.00 | | 18 231.00 | 36 462.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 661.00 | 22 807.00 | | 2 661.00 |
6T Sur comptes clients | 3 548.00 | 808.00 | 1 932.00 | 3 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 210.00 | 23 615.00 | 1 932.00 | 6 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 672.00 | 23 615.00 | 20 163.00 | 42 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 155.00 | 840 155.00 | | 840 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 171.00 | 106 171.00 | | 106 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 188.00 | 76 188.00 | | 76 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 129.00 | | | 1 132 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
VB T. V. A. | 73 857.00 | | | 73 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 522.00 | 84 543.00 | 120 978.00 | 205 522.00 |
VI Groupe et associés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 896.00 | | | 83 896.00 |
VP Divers | 24 594.00 | | | 24 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 508.00 | 51 508.00 | | 51 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 919.00 | | | 23 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 997.00 | 1 278 997.00 | | 1 278 997.00 |
VW T.V.A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 632.00 | 1 188 653.00 | 120 978.00 | 1 309 632.00 |