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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 687.00 | 7 547.00 | 49 140.00 | 56 687.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
AN Terrains | 73 252.00 | 5 411.00 | 67 841.00 | 73 252.00 |
AP Constructions | 732 302.00 | 636 018.00 | 96 283.00 | 732 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 596.00 | 689 636.00 | 169 960.00 | 859 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 246.00 | 232 990.00 | 113 256.00 | 346 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 072.00 | 1 572 534.00 | 509 538.00 | 2 082 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518 272.00 | 2 661.00 | 515 610.00 | 518 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 111.00 | | 128 111.00 | 128 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 414.00 | | 94 414.00 | 94 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 809.00 | 3 548.00 | 1 141 260.00 | 1 144 809.00 |
BZ Autres créances | 94 601.00 | | 94 601.00 | 94 601.00 |
CF Disponibilités | 618 776.00 | | 618 776.00 | 618 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 330.00 | | 21 330.00 | 21 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 312.00 | 6 210.00 | 2 614 102.00 | 2 620 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 702 383.00 | 1 578 743.00 | 3 123 640.00 | 4 702 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DG Autres réserves | 424 576.00 | 135 527.00 | | 424 576.00 |
DH Report à nouveau | | -78 157.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 818.00 | 489 607.00 | | 775 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 894.00 | 952 476.00 | | 1 605 894.00 |
DP Provisions pour risques | 36 462.00 | | | 36 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 462.00 | | | 36 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 139.00 | 167 839.00 | | 198 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 771.00 | 56 797.00 | | 1 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 252.00 | 922 624.00 | | 777 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 270.00 | 154 795.00 | | 458 270.00 |
EA Autres dettes | 37 141.00 | 13 533.00 | | 37 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 284.00 | 1 315 588.00 | | 1 481 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 640.00 | 2 268 064.00 | | 3 123 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 084.00 | 937 175.00 | | 1 367 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 838.00 | | 244 952.00 | 2 022 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 575.00 | 131 143.00 | 2 082 072.00 | 54 575.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 524.00 | 62 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 575.00 | 61 619.00 | 2 018 607.00 | 54 575.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 029.00 | | 56 687.00 | 75 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 946 537.00 | | 188 265.00 | 1 946 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 54 575.00 | | | 54 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 106.00 | 139 908.00 | 130 481.00 | 1 563 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 456.00 | 7 547.00 | 69 524.00 | 70 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492 651.00 | 132 361.00 | 60 957.00 | 1 492 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 462.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 413.00 | | 2 752.00 | 5 413.00 |
6T Sur comptes clients | 112 033.00 | 743.00 | 109 228.00 | 112 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 446.00 | 743.00 | 111 980.00 | 117 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 446.00 | 37 205.00 | 111 980.00 | 117 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 205.00 | 111 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 252.00 | 777 252.00 | | 777 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 775.00 | 81 775.00 | | 81 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 499.00 | 65 499.00 | | 65 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272 941.00 | 272 941.00 | | 272 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 141.00 | 37 141.00 | | 37 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 353.00 | | | 1 139 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
VB T. V. A. | 68 752.00 | | | 68 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 095.00 | 83 896.00 | 114 200.00 | 198 095.00 |
VI Groupe et associés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 678.00 | | | 78 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 389.00 | | | 48 389.00 |
VP Divers | 25 575.00 | | | 25 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 056.00 | 38 056.00 | | 38 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 140.00 | 1 261 140.00 | | 1 261 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 574.00 | 1 358 375.00 | 114 200.00 | 1 472 574.00 |