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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 629.00 | 49 476.00 | 22 153.00 | 71 629.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
AN Terrains | 73 252.00 | 7 844.00 | 65 408.00 | 73 252.00 |
AP Constructions | 736 611.00 | 676 047.00 | 60 564.00 | 736 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 506 574.00 | 933 507.00 | 573 067.00 | 1 506 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 378.00 | 338 600.00 | 305 779.00 | 644 378.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 054 452.00 | 2 006 406.00 | 1 048 046.00 | 3 054 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 915 434.00 | 95 359.00 | 820 074.00 | 915 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 539 735.00 | 1 672.00 | 538 063.00 | 539 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 686.00 | | 1 398 686.00 | 1 398 686.00 |
BZ Autres créances | 100 727.00 | | 100 727.00 | 100 727.00 |
CF Disponibilités | 1 249 428.00 | | 1 249 428.00 | 1 249 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 373.00 | | 40 373.00 | 40 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 257 080.00 | 97 031.00 | 4 160 048.00 | 4 257 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 311 532.00 | 2 103 437.00 | 5 208 094.00 | 7 311 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DG Autres réserves | 2 501 618.00 | 1 428 288.00 | | 2 501 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 516.00 | 1 073 329.00 | | 901 516.00 |
DL TOTAL (I) | 3 808 634.00 | 2 907 118.00 | | 3 808 634.00 |
DP Provisions pour risques | 51 943.00 | 18 231.00 | | 51 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 943.00 | 18 231.00 | | 51 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 788.00 | 121 003.00 | | 35 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629.00 | 629.00 | | 1 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 477.00 | 76 988.00 | | 84 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 005.00 | 865 601.00 | | 795 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 754.00 | 371 074.00 | | 339 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 000.00 | 789.00 | | 63 000.00 |
EA Autres dettes | 27 864.00 | 149 492.00 | | 27 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 518.00 | 1 585 576.00 | | 1 347 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 208 094.00 | 4 510 925.00 | | 5 208 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 518.00 | 1 549 794.00 | | 1 347 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 539 728.00 | | 571 090.00 | 2 539 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 097.00 | 17 269.00 | 3 054 452.00 | 39 097.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 097.00 | 17 269.00 | 2 960 815.00 | 39 097.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 134.00 | | | 77 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 449 277.00 | | 567 904.00 | 2 449 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 316.00 | | 3 186.00 | 13 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842 081.00 | 171 768.00 | 7 443.00 | 1 842 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 841.00 | 15 567.00 | | 34 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 807 240.00 | 156 201.00 | 7 443.00 | 1 807 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 231.00 | 51 943.00 | 18 231.00 | 18 231.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 274.00 | 97 031.00 | 117 274.00 | 117 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 274.00 | 97 031.00 | 117 274.00 | 117 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 505.00 | 148 974.00 | 135 505.00 | 135 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 974.00 | 135 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 005.00 | 795 005.00 | | 795 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 183.00 | 165 183.00 | | 165 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 618.00 | 79 618.00 | | 79 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 470.00 | 40 470.00 | | 40 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 686.00 | 1 398 686.00 | | 1 398 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 86 975.00 | 86 975.00 | | 86 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 782.00 | 35 782.00 | | 35 782.00 |
VI Groupe et associés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 929.00 | 53 929.00 | | 53 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 373.00 | 40 373.00 | | 40 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 356.00 | 1 555 356.00 | | 1 555 356.00 |
VW T.V.A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 041.00 | 1 263 041.00 | | 1 263 041.00 |