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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 629.00 | 33 909.00 | 37 720.00 | 71 629.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
AN Terrains | 73 252.00 | 7 033.00 | 66 219.00 | 73 252.00 |
AP Constructions | 736 611.00 | 663 722.00 | 72 889.00 | 736 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184 080.00 | 835 050.00 | 349 030.00 | 1 184 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 968.00 | 301 435.00 | 109 533.00 | 410 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 366.00 | | 44 366.00 | 44 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 539 728.00 | 1 842 081.00 | 697 647.00 | 2 539 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 966 722.00 | 91 686.00 | 875 036.00 | 966 722.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 310 837.00 | 25 589.00 | 285 249.00 | 310 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768 191.00 | | 1 768 191.00 | 1 768 191.00 |
BZ Autres créances | 79 717.00 | | 79 717.00 | 79 717.00 |
CF Disponibilités | 762 787.00 | | 762 787.00 | 762 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 198.00 | | 37 198.00 | 37 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 930 552.00 | 117 274.00 | 3 813 278.00 | 3 930 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 470 280.00 | 1 959 355.00 | 4 510 925.00 | 6 470 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DG Autres réserves | 1 428 288.00 | 1 006 394.00 | | 1 428 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 073 329.00 | 821 895.00 | | 1 073 329.00 |
DL TOTAL (I) | 2 907 118.00 | 2 233 788.00 | | 2 907 118.00 |
DP Provisions pour risques | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 003.00 | 205 564.00 | | 121 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | 581.00 | | 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 988.00 | 2 355.00 | | 76 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 601.00 | 840 155.00 | | 865 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 074.00 | 239 296.00 | | 371 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 789.00 | | | 789.00 |
EA Autres dettes | 149 492.00 | 24 035.00 | | 149 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 576.00 | 1 311 986.00 | | 1 585 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 510 925.00 | 3 564 005.00 | | 4 510 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 629.00 | | | 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375 226.00 | | 179 829.00 | 2 375 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 326.00 | 2 539 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 326.00 | 2 449 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 153.00 | | 7 982.00 | 69 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 292 786.00 | | 171 818.00 | 2 292 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 287.00 | | 29.00 | 13 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686 595.00 | 156 142.00 | 656.00 | 1 686 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 530.00 | 13 310.00 | | 21 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 665 065.00 | 142 831.00 | 656.00 | 1 665 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 468.00 | 91 807.00 | | 25 468.00 |
6T Sur comptes clients | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 892.00 | 91 807.00 | 2 425.00 | 27 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 123.00 | 91 807.00 | 2 425.00 | 46 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 807.00 | 2 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 601.00 | 865 601.00 | | 865 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 927.00 | 139 927.00 | | 139 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 392.00 | 94 392.00 | | 94 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 868.00 | 79 868.00 | | 79 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 492.00 | 149 492.00 | | 149 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 768 191.00 | 1 768 191.00 | | 1 768 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 70 843.00 | 70 843.00 | | 70 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 978.00 | 85 196.00 | 35 782.00 | 120 978.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 543.00 | | | 84 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 887.00 | 56 887.00 | | 56 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 198.00 | 37 198.00 | | 37 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 505.00 | 1 897 505.00 | | 1 897 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 588.00 | 1 472 806.00 | 35 782.00 | 1 508 588.00 |