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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 204.00 | 6 204.00 | 17 000.00 | 23 204.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 36 632.00 | 2 079.00 | 34 553.00 | 36 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 927.00 | 103 601.00 | 2 326.00 | 105 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 304.00 | 97 230.00 | 14 074.00 | 111 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 318 653.00 | 209 115.00 | 109 539.00 | 318 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 808.00 | | 32 808.00 | 32 808.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
BT Marchandises | 50 306.00 | | 50 306.00 | 50 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 548.00 | | 177 548.00 | 177 548.00 |
BZ Autres créances | 105 562.00 | | 105 562.00 | 105 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 618.00 | | 98 618.00 | 98 618.00 |
CF Disponibilités | 68 853.00 | | 68 853.00 | 68 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 711.00 | | 561 711.00 | 561 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 364.00 | 209 115.00 | 671 250.00 | 880 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
CU Autres participations | 34 020.00 | | 34 020.00 | 34 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 364 518.00 | 360 877.00 | | 364 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 949.00 | 3 641.00 | | 5 949.00 |
DL TOTAL (I) | 436 467.00 | 430 518.00 | | 436 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 681.00 | 27 346.00 | | 40 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 753.00 | 8 530.00 | | 38 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950.00 | | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 078.00 | 96 226.00 | | 98 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 649.00 | 51 897.00 | | 54 649.00 |
EA Autres dettes | 1 673.00 | 39 378.00 | | 1 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 783.00 | 223 377.00 | | 234 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 250.00 | 653 895.00 | | 671 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 320.00 | 215 192.00 | | 204 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 888.00 | | 260 888.00 | 260 888.00 |
FD Production vendue biens | 391 646.00 | 1 500.00 | 393 146.00 | 391 646.00 |
FG Production vendue services | 147 340.00 | 61.00 | 147 401.00 | 147 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 874.00 | 1 561.00 | 801 435.00 | 799 874.00 |
FM Production stockée | | | 1 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 866.00 | 10 461.00 | | 5 866.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 308.00 | | | 31 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 308.00 | 167.00 | | 31 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 308.00 | 167.00 | | 31 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 446.00 | 854 250.00 | | 870 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 497.00 | 850 610.00 | | 864 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 949.00 | 3 641.00 | | 5 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 753.00 | | 33 501.00 | 285 753.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 37 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 318 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 777.00 | | | 27 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 363.00 | | 33 501.00 | 220 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 612.00 | | | 37 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 142.00 | 15 972.00 | | 193 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 938.00 | 15 972.00 | | 186 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 481.00 | | 19 481.00 | 19 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 481.00 | | 19 481.00 | 19 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 481.00 | | 19 481.00 | 19 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 078.00 | 98 078.00 | | 98 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
UX Autres créances clients | 174 944.00 | | | 174 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VB T. V. A. | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
VC Groupe et associés | 24 877.00 | | | 24 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 557.00 | 10 094.00 | 30 464.00 | 40 557.00 |
VI Groupe et associés | 38 690.00 | 38 690.00 | | 38 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 207.00 | | | 69 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 853.00 | | | 55 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
VP Divers | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 616.00 | | | 52 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 095.00 | 303 095.00 | | 303 095.00 |
VW T.V.A. | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 833.00 | 203 369.00 | 30 464.00 | 233 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 379.00 | 7 804.00 | | 10 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 255.00 | 141 876.00 | | 118 255.00 |
ST Autres comptes | 107 374.00 | 110 075.00 | | 107 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 375.00 | 30 504.00 | | 33 375.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 78 774.00 | 33 837.00 | | 78 774.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 699.00 | 747.00 | | 7 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 379.00 | 7 804.00 | | 10 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 139.00 | 204 927.00 | | 173 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 568.00 | 106 401.00 | | 90 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 477.00 | 317 038.00 | | 345 477.00 |