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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 765.00 | 3 765.00 | 17 000.00 | 20 765.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 40 022.00 | 13 124.00 | 26 898.00 | 40 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 150.00 | 102 150.00 | | 102 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 165.00 | 95 798.00 | 22 366.00 | 118 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 687.00 | 214 837.00 | 107 849.00 | 322 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 012.00 | | 53 012.00 | 53 012.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 797.00 | | 14 797.00 | 14 797.00 |
BT Marchandises | 49 839.00 | | 49 839.00 | 49 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 940.00 | | 217 940.00 | 217 940.00 |
BZ Autres créances | 51 082.00 | | 51 082.00 | 51 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 152.00 | | 103 152.00 | 103 152.00 |
CF Disponibilités | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 579.00 | | 542 579.00 | 542 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 267.00 | 214 837.00 | 650 429.00 | 865 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
CU Autres participations | 34 020.00 | | 34 020.00 | 34 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 371 689.00 | 371 419.00 | | 371 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 566.00 | 269.00 | | 3 566.00 |
DL TOTAL (I) | 441 256.00 | 437 689.00 | | 441 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 489.00 | 54 337.00 | | 41 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 953.00 | 26 055.00 | | 25 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 506.00 | 86 465.00 | | 75 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 272.00 | 54 131.00 | | 65 272.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | 1 671.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 173.00 | 222 661.00 | | 209 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 429.00 | 660 350.00 | | 650 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 670.00 | | 202 670.00 | 202 670.00 |
FD Production vendue biens | 237 979.00 | | 237 979.00 | 237 979.00 |
FG Production vendue services | 244 215.00 | | 244 215.00 | 244 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 865.00 | | 684 865.00 | 684 865.00 |
FM Production stockée | | | 1 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 795.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 442.00 | 2 000.00 | | 10 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 116.00 | 450.00 | | 2 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 116.00 | 975.00 | | 2 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 326.00 | 1 025.00 | | 8 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 366.00 | 817 812.00 | | 702 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 800.00 | 817 542.00 | | 698 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 566.00 | 269.00 | | 3 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 766.00 | | 4 390.00 | 335 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 599.00 | 37 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 467.00 | 322 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 439.00 | 25 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 430.00 | 260 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 777.00 | | | 27 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 378.00 | | 4 390.00 | 262 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 611.00 | | | 45 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 912.00 | 12 795.00 | 8 869.00 | 210 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 204.00 | | 2 439.00 | 6 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 708.00 | 12 795.00 | 6 430.00 | 204 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 506.00 | 75 506.00 | | 75 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
UX Autres créances clients | 217 941.00 | 217 941.00 | | 217 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 336.00 | 13 008.00 | 21 539.00 | 41 336.00 |
VI Groupe et associés | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 570.00 | 273 570.00 | | 273 570.00 |
VW T.V.A. | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 173.00 | 180 845.00 | 21 539.00 | 209 173.00 |