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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 115.00 | 3 115.00 | 17 000.00 | 20 115.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 73 139.00 | 17 455.00 | 55 684.00 | 73 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 004.00 | 102 023.00 | 981.00 | 103 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 880.00 | 103 698.00 | 16 181.00 | 119 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 724.00 | 226 291.00 | 131 433.00 | 357 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 878.00 | | 33 878.00 | 33 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
BT Marchandises | 39 436.00 | | 39 436.00 | 39 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 412.00 | | 213 412.00 | 213 412.00 |
BZ Autres créances | 56 838.00 | | 56 838.00 | 56 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 152.00 | | 103 152.00 | 103 152.00 |
CF Disponibilités | 199 859.00 | | 199 859.00 | 199 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 941.00 | | 660 941.00 | 660 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 666.00 | 226 291.00 | 792 374.00 | 1 018 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
CU Autres participations | 34 020.00 | | 34 020.00 | 34 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 375 256.00 | 371 689.00 | | 375 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 540.00 | 3 566.00 | | 122 540.00 |
DL TOTAL (I) | 563 797.00 | 441 256.00 | | 563 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 369.00 | 41 489.00 | | 28 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 896.00 | 25 953.00 | | 25 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 080.00 | 75 506.00 | | 108 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 294.00 | 65 272.00 | | 62 294.00 |
EA Autres dettes | 3 937.00 | 950.00 | | 3 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 577.00 | 209 173.00 | | 228 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 374.00 | 650 429.00 | | 792 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 226.00 | 180 844.00 | | 210 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 397.00 | | 250 397.00 | 250 397.00 |
FD Production vendue biens | 321 641.00 | | 321 641.00 | 321 641.00 |
FG Production vendue services | 285 875.00 | | 285 875.00 | 285 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 913.00 | | 857 913.00 | 857 913.00 |
FM Production stockée | | | -871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 833.00 | |
GE Autres charges | | | 7 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 917.00 | 9 942.00 | | 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | 10 442.00 | | 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 917.00 | 8 326.00 | | 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 070.00 | 702 366.00 | | 865 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 529.00 | 698 800.00 | | 742 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 540.00 | 3 566.00 | | 122 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 688.00 | | 36 417.00 | 322 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 380.00 | 357 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 24 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 730.00 | 296 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 338.00 | | | 25 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 337.00 | | 36 417.00 | 260 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 838.00 | 12 833.00 | 1 380.00 | 214 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 765.00 | | 650.00 | 3 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 073.00 | 12 833.00 | 730.00 | 211 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 080.00 | 108 080.00 | | 108 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
UX Autres créances clients | 213 412.00 | 213 412.00 | | 213 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 328.00 | 9 977.00 | 15 091.00 | 28 328.00 |
VI Groupe et associés | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 315.00 | 38 315.00 | | 38 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 681.00 | 273 681.00 | | 273 681.00 |
VW T.V.A. | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 578.00 | 210 227.00 | 15 091.00 | 228 578.00 |