| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 204.00 | 6 204.00 | 17 000.00 | 23 204.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 36 632.00 | 9 409.00 | 27 223.00 | 36 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 927.00 | 105 785.00 | 142.00 | 105 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 818.00 | 89 514.00 | 30 304.00 | 119 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 327 167.00 | 210 912.00 | 116 255.00 | 327 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 801.00 | | 40 801.00 | 40 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
BT Marchandises | 60 063.00 | | 60 063.00 | 60 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 415.00 | | 179 415.00 | 179 415.00 |
BZ Autres créances | 56 847.00 | | 56 847.00 | 56 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 254.00 | | 113 254.00 | 113 254.00 |
CF Disponibilités | 70 089.00 | | 70 089.00 | 70 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 096.00 | | 544 096.00 | 544 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 263.00 | 210 912.00 | 660 351.00 | 871 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
CU Autres participations | 34 020.00 | | 34 020.00 | 34 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 371 420.00 | 370 467.00 | | 371 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270.00 | 953.00 | | 270.00 |
DL TOTAL (I) | 437 690.00 | 437 420.00 | | 437 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 338.00 | 44 170.00 | | 54 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 055.00 | 26 075.00 | | 26 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 465.00 | 66 434.00 | | 86 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 132.00 | 78 149.00 | | 54 132.00 |
EA Autres dettes | 1 671.00 | 3 948.00 | | 1 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 661.00 | 218 777.00 | | 222 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 351.00 | 656 197.00 | | 660 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 592.00 | 182 943.00 | | 186 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 484.00 | 3 607.00 | 304 091.00 | 300 484.00 |
FD Production vendue biens | 277 120.00 | 11 103.00 | 288 223.00 | 277 120.00 |
FG Production vendue services | 212 408.00 | 88.00 | 212 496.00 | 212 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 012.00 | 14 798.00 | 804 810.00 | 790 012.00 |
FM Production stockée | | | 2 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 182.00 | |
GE Autres charges | | | 5 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 899.00 | 5 906.00 | | 5 899.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 319.00 | 4.00 | | 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 400.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525.00 | | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 025.00 | 2 400.00 | | 1 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 812.00 | 788 285.00 | | 817 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 543.00 | 787 332.00 | | 817 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270.00 | 953.00 | | 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 637.00 | | 21 994.00 | 336 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 865.00 | 335 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 865.00 | 262 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 777.00 | | | 27 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 249.00 | | 21 994.00 | 263 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 611.00 | | | 45 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 070.00 | 13 182.00 | 22 340.00 | 220 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 866.00 | 13 182.00 | 22 340.00 | 213 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 465.00 | 86 465.00 | | 86 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
UX Autres créances clients | 179 415.00 | | | 179 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 181.00 | 18 112.00 | 36 069.00 | 54 181.00 |
VI Groupe et associés | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
VP Divers | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 088.00 | | | 36 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 493.00 | 249 493.00 | | 249 493.00 |
VW T.V.A. | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 661.00 | 186 592.00 | 36 069.00 | 222 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 673.00 | 9 338.00 | | 9 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 325.00 | 129 584.00 | | 128 325.00 |
ST Autres comptes | 96 523.00 | 94 030.00 | | 96 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 833.00 | 2 731.00 | | 30 833.00 |
YT Sous‐traitance | 72 558.00 | 58 901.00 | | 72 558.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 447.00 | 5 692.00 | | 2 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 673.00 | 9 338.00 | | 9 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 344.00 | 164 439.00 | | 160 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 135.00 | 79 395.00 | | 92 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 685.00 | 290 938.00 | | 330 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |