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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 204.00 | 6 204.00 | 17 000.00 | 23 204.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 36 632.00 | 5 744.00 | 30 888.00 | 36 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 927.00 | 105 615.00 | 312.00 | 105 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 689.00 | 102 506.00 | 18 183.00 | 120 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 038.00 | 220 070.00 | 108 968.00 | 329 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 575.00 | | 35 575.00 | 35 575.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
BT Marchandises | 52 253.00 | | 52 253.00 | 52 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 730.00 | | 185 730.00 | 185 730.00 |
BZ Autres créances | 68 587.00 | | 68 587.00 | 68 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 334.00 | | 106 334.00 | 106 334.00 |
CF Disponibilités | 83 063.00 | | 83 063.00 | 83 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 228.00 | | 547 228.00 | 547 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 266.00 | 220 070.00 | 656 197.00 | 876 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
CU Autres participations | 34 020.00 | | 34 020.00 | 34 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 370 467.00 | 364 518.00 | | 370 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 953.00 | 5 949.00 | | 953.00 |
DL TOTAL (I) | 437 420.00 | 436 467.00 | | 437 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 170.00 | 40 681.00 | | 44 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 075.00 | 38 753.00 | | 26 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 434.00 | 98 078.00 | | 66 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 149.00 | 54 649.00 | | 78 149.00 |
EA Autres dettes | 3 948.00 | 1 673.00 | | 3 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 777.00 | 234 783.00 | | 218 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 197.00 | 671 250.00 | | 656 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 943.00 | 204 320.00 | | 182 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 346.00 | 236.00 | 257 582.00 | 257 346.00 |
FD Production vendue biens | 325 149.00 | | 325 149.00 | 325 149.00 |
FG Production vendue services | 181 926.00 | 55.00 | 181 981.00 | 181 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 421.00 | 291.00 | 764 712.00 | 764 421.00 |
FM Production stockée | | | 35.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 560.00 | |
GE Autres charges | | | 4 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 906.00 | 5 866.00 | | 5 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 693.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | 31 308.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 31 308.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 400.00 | 31 308.00 | | 2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 285.00 | 870 446.00 | | 788 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 332.00 | 864 497.00 | | 787 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 953.00 | 5 949.00 | | 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 653.00 | | 17 490.00 | 318 653.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 38 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 105.00 | 329 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 605.00 | 263 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 777.00 | | | 27 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 864.00 | | 15 990.00 | 253 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 012.00 | | 1 500.00 | 37 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 115.00 | 17 560.00 | 6 605.00 | 209 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 911.00 | 17 560.00 | 6 605.00 | 202 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 434.00 | 66 434.00 | | 66 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 185 730.00 | | | 185 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 035.00 | 8 201.00 | 35 834.00 | 44 035.00 |
VI Groupe et associés | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
VP Divers | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 661.00 | | | 38 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 938.00 | 262 938.00 | | 262 938.00 |
VW T.V.A. | 41 475.00 | 41 475.00 | | 41 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 777.00 | 182 943.00 | 35 834.00 | 218 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 338.00 | 10 379.00 | | 9 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 584.00 | 118 255.00 | | 129 584.00 |
ST Autres comptes | 94 030.00 | 107 374.00 | | 94 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 731.00 | 33 375.00 | | 2 731.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 58 901.00 | 78 774.00 | | 58 901.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 692.00 | 7 699.00 | | 5 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 338.00 | 10 379.00 | | 9 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 439.00 | 173 139.00 | | 164 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 395.00 | 90 568.00 | | 79 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 938.00 | 345 477.00 | | 290 938.00 |