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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 742.00 | 4 632.00 | 110.00 | 4 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 133.00 | 58 275.00 | 130 858.00 | 189 133.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 807.00 | 62 908.00 | 150 899.00 | 213 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 827.00 | 34 377.00 | 290 449.00 | 324 827.00 |
BZ Autres créances | 25 279.00 | | 25 279.00 | 25 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 108 226.00 | | 108 226.00 | 108 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 407.00 | 34 377.00 | 522 030.00 | 556 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 214.00 | 97 285.00 | 672 929.00 | 770 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
DH Report à nouveau | 101 141.00 | 99 870.00 | | 101 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 582.00 | 117 271.00 | | 186 582.00 |
DL TOTAL (I) | 335 454.00 | 264 873.00 | | 335 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 45 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 45 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 553.00 | 11 897.00 | | 4 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 554.00 | 2 935.00 | | 4 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 968.00 | 110 488.00 | | 247 968.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | 33 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 475.00 | 158 320.00 | | 277 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 929.00 | 468 193.00 | | 672 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 475.00 | 158 320.00 | | 277 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 275 508.00 | | 1 275 508.00 | 1 275 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 508.00 | | 1 275 508.00 | 1 275 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 022.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 081.00 | 85.00 | | 1 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 081.00 | 85.00 | | 51 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 081.00 | 85.00 | | 51 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 307.00 | 63 908.00 | | 96 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 812.00 | 1 157 619.00 | | 1 344 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 231.00 | 1 040 348.00 | | 1 158 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 582.00 | 117 271.00 | | 186 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 092.00 | | | 172 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 092.00 | | | 172 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 181.00 | 358 181.00 | 15 000.00 | 373 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 475.00 | 277 475.00 | | 277 475.00 |