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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 124.00 | 137 609.00 | 61 515.00 | 199 124.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 185.00 | 150 678.00 | 96 507.00 | 247 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 291.00 | 19 164.00 | 291 127.00 | 310 291.00 |
BZ Autres créances | 46 594.00 | | 46 594.00 | 46 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 163 090.00 | | 163 090.00 | 163 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 657.00 | 19 164.00 | 542 493.00 | 561 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 842.00 | 169 842.00 | 639 000.00 | 808 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
DH Report à nouveau | 140 607.00 | 137 723.00 | | 140 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 380.00 | 152 883.00 | | 130 380.00 |
DL TOTAL (I) | 318 718.00 | 338 338.00 | | 318 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | 75 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 75 000.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 737.00 | 3 501.00 | | 3 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 853.00 | 4 495.00 | | 2 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 683.00 | 224 687.00 | | 223 683.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 282.00 | 258 682.00 | | 230 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 000.00 | 672 020.00 | | 639 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 282.00 | 258 682.00 | | 230 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 405 352.00 | | 1 405 352.00 | 1 405 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 352.00 | | 1 405 352.00 | 1 405 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86.00 | 8.00 | | 86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 656.00 | 63 070.00 | | 65 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 213.00 | 1 335 860.00 | | 1 407 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 833.00 | 1 182 976.00 | | 1 276 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 380.00 | 152 883.00 | | 130 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 482.00 | | | 241 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 222.00 | | | 194 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 932.00 | | | 34 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 786.00 | 48 891.00 | | 101 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 639.00 | 6 430.00 | | 6 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 148.00 | 42 461.00 | | 95 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 15 000.00 | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | 15 000.00 | | 75 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
UX Autres créances clients | 310 291.00 | | | 310 291.00 |
VP Divers | 46 594.00 | | | 46 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 683.00 | 223 683.00 | | 223 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 627.00 | 368 567.00 | 30 060.00 | 398 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 282.00 | 230 282.00 | | 230 282.00 |