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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 694.00 | 111 329.00 | 72 365.00 | 183 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 755.00 | 124 397.00 | 107 357.00 | 231 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 549.00 | 13 133.00 | 290 418.00 | 303 549.00 |
BZ Autres créances | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 235 625.00 | | 235 625.00 | 235 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 032.00 | | 5 032.00 | 8 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 951.00 | 13 133.00 | 538 817.00 | 551 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 705.00 | 137 531.00 | 646 175.00 | 783 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
DH Report à nouveau | 140 987.00 | 140 607.00 | | 140 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 022.00 | 130 380.00 | | 182 022.00 |
DL TOTAL (I) | 370 739.00 | 318 718.00 | | 370 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 000.00 | 90 000.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 90 000.00 | | 105 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 215.00 | 6 537.00 | | 2 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 326.00 | 2 853.00 | | 3 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 926.00 | 242 108.00 | | 162 926.00 |
EA Autres dettes | 1 968.00 | 10.00 | | 1 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 435.00 | 251 508.00 | | 170 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 175.00 | 660 226.00 | | 646 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 435.00 | 230 282.00 | | 170 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 406 736.00 | | 1 406 736.00 | 1 406 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 736.00 | | 1 406 736.00 | 1 406 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 540.00 | |
FQ Autres produits | | | -5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 6.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 838.00 | 6.00 | | 21 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 092.00 | 65 656.00 | | 77 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 109.00 | 1 407 213.00 | | 1 445 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 087.00 | 1 276 833.00 | | 1 263 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 022.00 | 130 380.00 | | 182 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 678.00 | 42 711.00 | 68 992.00 | 150 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 609.00 | 42 711.00 | 68 992.00 | 137 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 15 000.00 | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 15 000.00 | | 90 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
UX Autres créances clients | 303 549.00 | 303 549.00 | | 303 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 386.00 | 316 326.00 | 30 060.00 | 346 386.00 |